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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 740.00 | | 78 740.00 | 78 740.00 |
AP Constructions | 818 221.00 | 353 463.00 | 464 759.00 | 818 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 234.00 | 75 155.00 | 79.00 | 75 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 547.00 | 125 766.00 | 119 781.00 | 245 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 946.00 | 554 384.00 | 665 563.00 | 1 219 946.00 |
BT Marchandises | 429 302.00 | | 429 302.00 | 429 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 495.00 | | 124 495.00 | 124 495.00 |
BZ Autres créances | 40 227.00 | | 40 227.00 | 40 227.00 |
CF Disponibilités | 88 324.00 | | 88 324.00 | 88 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 687.00 | | 697 687.00 | 697 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 633.00 | 554 384.00 | 1 363 249.00 | 1 917 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 644 106.00 | 613 809.00 | | 644 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 342.00 | 30 297.00 | | -37 342.00 |
DL TOTAL (I) | 623 534.00 | 660 876.00 | | 623 534.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 360 908.00 | 432 095.00 | | 360 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 21 179.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 543.00 | 180 878.00 | | 206 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 664.00 | 27 325.00 | | 21 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 82 000.00 | | |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 156 127.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 716.00 | 999 604.00 | | 739 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 249.00 | 1 660 480.00 | | 1 363 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 553.00 | 78 792.00 | 10 961.00 | 486 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 553.00 | 78 792.00 | 10 961.00 | 486 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 543.00 | 206 543.00 | | 206 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 908.00 | 180 923.00 | 262 449.00 | 460 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 061.00 | 146 573.00 | 33 488.00 | 180 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 264.00 | 146 573.00 | 35 691.00 | 182 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 716.00 | 459 730.00 | 262 449.00 | 739 716.00 |