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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 650.00 | 5 276.00 | 1 374.00 | 6 650.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 327 093.00 | 137 814.00 | 189 279.00 | 327 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 398.00 | 59 902.00 | 4 496.00 | 64 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 605.00 | 202 992.00 | 206 613.00 | 409 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 345.00 | 12 293.00 | 420 052.00 | 432 345.00 |
BZ Autres créances | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 698.00 | | 118 698.00 | 118 698.00 |
CF Disponibilités | 262 144.00 | | 262 144.00 | 262 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 263.00 | 12 293.00 | 823 971.00 | 836 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 869.00 | 215 285.00 | 1 030 584.00 | 1 245 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 699 564.00 | 877 265.00 | | 699 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 299.00 | -177 701.00 | | 8 299.00 |
DL TOTAL (I) | 718 864.00 | 710 564.00 | | 718 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 196.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 956.00 | 20 998.00 | | 10 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 592.00 | 266 400.00 | | 290 592.00 |
EA Autres dettes | 10 004.00 | 780.00 | | 10 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 720.00 | 288 374.00 | | 311 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 584.00 | 998 938.00 | | 1 030 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 720.00 | 288 374.00 | | 311 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 011 654.00 | | 1 011 654.00 | 1 011 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 654.00 | | 1 011 654.00 | 1 011 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 140.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 485.00 | 2 047.00 | | 2 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 828.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 028.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 14 343.00 | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 366.00 | 14 343.00 | | 5 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 366.00 | -1 314.00 | | -5 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 821.00 | 863 015.00 | | 1 011 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 522.00 | 1 040 716.00 | | 1 003 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 299.00 | -177 701.00 | | 8 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 700.00 | 3 539.00 | | 8 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 155.00 | | 5 450.00 | 404 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 634.00 | | 5 450.00 | 12 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 492.00 | | | 391 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 592.00 | 41 400.00 | | 161 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802.00 | 4 474.00 | | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 790.00 | 36 926.00 | | 160 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 527.00 | 99 527.00 | | 99 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 669.00 | 99 669.00 | | 99 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 407 418.00 | | | 407 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
VP Divers | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 451.00 | 455 451.00 | | 455 451.00 |
VW T.V.A. | 85 996.00 | 85 996.00 | | 85 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 720.00 | 311 720.00 | | 311 720.00 |