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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 327 093.00 | 258 786.00 | 68 308.00 | 327 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 695.00 | 84 139.00 | 12 556.00 | 96 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 992.00 | 355 515.00 | 92 478.00 | 447 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 798.00 | | 492 798.00 | 492 798.00 |
BZ Autres créances | 77 980.00 | | 77 980.00 | 77 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 698.00 | | 118 698.00 | 118 698.00 |
CF Disponibilités | 567 610.00 | | 567 610.00 | 567 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 467.00 | | 1 267 467.00 | 1 267 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 460.00 | 355 515.00 | 1 359 945.00 | 1 715 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 149 759.00 | 816 564.00 | | 1 149 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 601.00 | 333 195.00 | | -51 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 157.00 | 1 160 759.00 | | 1 109 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663.00 | 22 121.00 | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 828.00 | 7 168.00 | | 4 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 553.00 | 351 333.00 | | 241 553.00 |
EA Autres dettes | 3 744.00 | 37 567.00 | | 3 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 788.00 | 418 190.00 | | 250 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 945.00 | 1 578 949.00 | | 1 359 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 788.00 | 418 190.00 | | 250 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 187.00 | | 6 805.00 | 441 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 984.00 | | 6 805.00 | 416 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 868.00 | 37 647.00 | | 317 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 278.00 | 37 647.00 | | 305 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 099.00 | 74 099.00 | | 74 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 810.00 | 60 810.00 | | 60 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 492 798.00 | 492 798.00 | | 492 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VB T. V. A. | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VI Groupe et associés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 175.00 | 74 175.00 | | 74 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 340.00 | 581 340.00 | | 581 340.00 |
VW T.V.A. | 97 629.00 | 97 629.00 | | 97 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 788.00 | 250 788.00 | | 250 788.00 |