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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 186.00 | 8 022.00 | 4 164.00 | 12 186.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 327 093.00 | 316 660.00 | 10 434.00 | 327 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 113.00 | 37 881.00 | 13 232.00 | 51 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 006.00 | 362 563.00 | 39 444.00 | 402 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 182.00 | | 407 182.00 | 407 182.00 |
BZ Autres créances | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 698.00 | | 118 698.00 | 118 698.00 |
CF Disponibilités | 525 618.00 | | 525 618.00 | 525 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 720.00 | | 1 075 720.00 | 1 075 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 727.00 | 362 563.00 | 1 115 164.00 | 1 477 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 703 105.00 | 1 098 157.00 | | 703 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 425.00 | -45 053.00 | | 103 425.00 |
DL TOTAL (I) | 817 530.00 | 1 064 105.00 | | 817 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701.00 | 671.00 | | 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 462.00 | 14 673.00 | | 2 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 262.00 | 254 959.00 | | 276 262.00 |
EA Autres dettes | 18 210.00 | 32 872.00 | | 18 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 634.00 | 303 174.00 | | 297 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 164.00 | 1 367 279.00 | | 1 115 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 634.00 | 303 174.00 | | 297 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 925.00 | | 6 007.00 | 409 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 925.00 | 402 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 650.00 | 23 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 275.00 | 378 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 270.00 | | | 30 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 475.00 | | 6 007.00 | 379 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 983.00 | 36 745.00 | 13 165.00 | 338 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 590.00 | 2 082.00 | 6 650.00 | 12 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 393.00 | 34 663.00 | 6 515.00 | 326 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 072.00 | 94 072.00 | | 94 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 145.00 | 86 145.00 | | 86 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 407 182.00 | 407 182.00 | | 407 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VI Groupe et associés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 584.00 | 431 584.00 | | 431 584.00 |
VW T.V.A. | 89 733.00 | 89 733.00 | | 89 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 634.00 | 297 634.00 | | 297 634.00 |