| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 590.00 | 11 060.00 | 1 530.00 | 12 590.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 327 093.00 | 169 159.00 | 157 934.00 | 327 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 178.00 | 63 838.00 | 4 341.00 | 68 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 325.00 | 244 057.00 | 175 268.00 | 419 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 569.00 | 12 293.00 | 562 277.00 | 574 569.00 |
BZ Autres créances | 16 898.00 | | 16 898.00 | 16 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 698.00 | | 118 698.00 | 118 698.00 |
CF Disponibilités | 152 696.00 | | 152 696.00 | 152 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 457.00 | 12 293.00 | 855 164.00 | 867 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 782.00 | 256 350.00 | 1 030 433.00 | 1 286 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 707 864.00 | 699 564.00 | | 707 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 634.00 | 8 299.00 | | 12 634.00 |
DL TOTAL (I) | 731 497.00 | 718 864.00 | | 731 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 207.00 | 10 956.00 | | 9 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 024.00 | 290 592.00 | | 271 024.00 |
EA Autres dettes | 18 537.00 | 10 004.00 | | 18 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 935.00 | 311 720.00 | | 298 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 433.00 | 1 030 584.00 | | 1 030 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 935.00 | 311 720.00 | | 298 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 605.00 | | 9 720.00 | 409 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 084.00 | | 5 940.00 | 18 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 492.00 | | 3 780.00 | 391 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 992.00 | 41 065.00 | | 202 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 276.00 | 5 784.00 | | 5 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 716.00 | 35 281.00 | | 197 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 186.00 | 85 186.00 | | 85 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 126.00 | 92 126.00 | | 92 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 549 642.00 | | | 549 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 780.00 | | | 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
VB T. V. A. | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
VP Divers | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 092.00 | 596 092.00 | | 596 092.00 |
VW T.V.A. | 88 271.00 | 88 271.00 | | 88 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 935.00 | 298 935.00 | | 298 935.00 |