| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 327 093.00 | 199 372.00 | 127 722.00 | 327 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 728.00 | 69 278.00 | 15 450.00 | 84 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 025.00 | 281 240.00 | 154 785.00 | 436 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 318.00 | | 585 318.00 | 585 318.00 |
BZ Autres créances | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 698.00 | | 118 698.00 | 118 698.00 |
CF Disponibilités | 215 375.00 | | 215 375.00 | 215 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 571.00 | | 941 571.00 | 941 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 596.00 | 281 240.00 | 1 096 356.00 | 1 377 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 720 497.00 | 707 864.00 | | 720 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 067.00 | 12 634.00 | | 96 067.00 |
DL TOTAL (I) | 827 564.00 | 731 497.00 | | 827 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | 168.00 | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 961.00 | 9 207.00 | | 18 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 107.00 | 271 024.00 | | 243 107.00 |
EA Autres dettes | 5 990.00 | 18 537.00 | | 5 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 792.00 | 298 935.00 | | 268 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 356.00 | 1 030 433.00 | | 1 096 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 792.00 | 298 935.00 | | 268 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 325.00 | | 16 700.00 | 419 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 272.00 | | 16 550.00 | 395 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 150.00 | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 057.00 | 37 183.00 | | 244 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 060.00 | 1 530.00 | | 11 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 997.00 | 35 653.00 | | 232 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 293.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 951.00 | 59 951.00 | | 59 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 263.00 | 80 263.00 | | 80 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 585 318.00 | | | 585 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VB T. V. A. | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
VI Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
VP Divers | 158.00 | | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 678.00 | 607 678.00 | | 607 678.00 |
VW T.V.A. | 96 689.00 | 96 689.00 | | 96 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 792.00 | 268 792.00 | | 268 792.00 |