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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
AP Constructions | 23 113.00 | 22 669.00 | 444.00 | 23 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 672.00 | 9 592.00 | 2 081.00 | 11 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 629.00 | 25 966.00 | 22 663.00 | 48 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 364.00 | 63 023.00 | 34 340.00 | 97 364.00 |
BT Marchandises | 90 759.00 | | 90 759.00 | 90 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 671.00 | | 167 671.00 | 167 671.00 |
BZ Autres créances | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
CF Disponibilités | 31 864.00 | | 31 864.00 | 31 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 322.00 | | 325 322.00 | 325 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 686.00 | 63 023.00 | 359 662.00 | 422 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 979 592.00 | 913 791.00 | | 979 592.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 360.00 | | |
230 Autres produits | 4 270.00 | 902.00 | | 4 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 537 397.00 | 494 766.00 | | 537 397.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 894.00 | -869.00 | | -12 894.00 |
242 Autres charges externes. | 167 305.00 | 164 865.00 | | 167 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 885.00 | 5 576.00 | | 13 885.00 |
252 Charges sociales | 64 220.00 | 62 151.00 | | 64 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 035.00 | 33 465.00 | | 26 035.00 |
280 Produits financiers | | 94.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 4 914.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 758.00 | 484.00 | | 758.00 |
300 Charges exceptionnelles | 314.00 | 928.00 | | 314.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 938.00 | 501.00 | | 3 938.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 030.00 | 36 560.00 | | 21 030.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 206.00 | 74 645.00 | | 81 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 030.00 | 36 560.00 | | 21 030.00 |
DL TOTAL (I) | 146 736.00 | 155 706.00 | | 146 736.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 28 566.00 | 12 015.00 | | 28 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 566.00 | 17 679.00 | | 28 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 597.00 | 122 327.00 | | 128 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 337.00 | 43 020.00 | | 48 337.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 927.00 | 186 416.00 | | 212 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 662.00 | 342 121.00 | | 359 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 597.00 | 128 597.00 | | 128 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 138.00 | 3 825.00 | | 9 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 566.00 | 8 383.00 | 20 183.00 | 28 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 664.00 | | | 21 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 838.00 | 206 525.00 | 5 313.00 | 211 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 927.00 | 192 744.00 | 20 183.00 | 212 927.00 |