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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 433.00 | 11 440.00 | 12 993.00 | 24 433.00 |
AH Fonds commercial | 119 550.00 | | 119 550.00 | 119 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 774.00 | 15 788.00 | 7 986.00 | 23 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 237.00 | 46 295.00 | 175 942.00 | 222 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BD Autres titres immobilisés | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 555.00 | 73 523.00 | 317 032.00 | 390 555.00 |
BT Marchandises | 153 238.00 | | 153 238.00 | 153 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 194.00 | | 248 194.00 | 248 194.00 |
BZ Autres créances | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
CF Disponibilités | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 120.00 | | 446 120.00 | 446 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 675.00 | 73 523.00 | 763 152.00 | 836 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 342.00 | 158 108.00 | | 179 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 737.00 | 21 234.00 | | -41 737.00 |
DL TOTAL (I) | 182 106.00 | 223 842.00 | | 182 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 906.00 | 266 637.00 | | 291 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 292.00 | 9 052.00 | | 10 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 714.00 | 131 658.00 | | 216 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 135.00 | 79 174.00 | | 62 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 047.00 | 486 522.00 | | 581 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 152.00 | 710 364.00 | | 763 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 444 327.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 446 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 791 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 242.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 490.00 | 13 720.00 | | 4 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 343.00 | 7 932.00 | | 1 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 148.00 | 5 787.00 | | 3 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 607.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 981.00 | 1 427 012.00 | | 1 452 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 718.00 | 1 405 777.00 | | 1 494 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 737.00 | 21 234.00 | | -41 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 008.00 | | 58 452.00 | 340 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 878.00 | 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 905.00 | 390 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 027.00 | 246 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 983.00 | | | 143 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 586.00 | | 58 452.00 | 189 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 275.00 | 29 590.00 | 1 342.00 | 45 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 555.00 | 23 870.00 | 1 342.00 | 39 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 714.00 | 216 714.00 | | 216 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UX Autres créances clients | | 248 194.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 253.00 | 46 132.00 | 166 644.00 | 272 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 293.00 | | | 59 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 639.00 | | | 51 639.00 |
VP Divers | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 135.00 | 62 135.00 | | 62 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 078.00 | 283 983.00 | 95.00 | 284 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 047.00 | 354 925.00 | 166 644.00 | 581 047.00 |