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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 525.00 | 7 499.00 | 31 026.00 | 38 525.00 |
AH Fonds commercial | 119 550.00 | | 119 550.00 | 119 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 774.00 | 23 042.00 | 732.00 | 23 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 253.00 | 113 527.00 | 154 726.00 | 268 253.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 663.00 | 144 068.00 | 306 595.00 | 450 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 43 261.00 | -43 261.00 | |
BT Marchandises | 294 419.00 | | 294 419.00 | 294 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 319.00 | 2 101.00 | 272 218.00 | 274 319.00 |
BZ Autres créances | 79 465.00 | | 79 465.00 | 79 465.00 |
CF Disponibilités | 213 089.00 | | 213 089.00 | 213 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 678.00 | 45 363.00 | 822 315.00 | 867 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 341.00 | 189 431.00 | 1 128 910.00 | 1 318 341.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 237 298.00 | 179 342.00 | | 237 298.00 |
DH Report à nouveau | | -33 749.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 061.00 | 91 705.00 | | 57 061.00 |
DL TOTAL (I) | 338 860.00 | 281 798.00 | | 338 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 732.00 | 312 827.00 | | 430 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 949.00 | 40 631.00 | | 44 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 636.00 | 357 504.00 | | 208 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 733.00 | 78 930.00 | | 105 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 051.00 | 789 892.00 | | 790 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 910.00 | 1 071 690.00 | | 1 128 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 331.00 | | 48 531.00 | 406 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 199.00 | 450 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 199.00 | 292 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 275.00 | | 15 800.00 | 142 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 495.00 | | 32 731.00 | 263 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561.00 | | | 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 567.00 | 35 296.00 | 1 796.00 | 110 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | 6 463.00 | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 532.00 | 28 833.00 | 1 796.00 | 109 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 636.00 | 208 636.00 | | 208 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 733.00 | 105 733.00 | | 105 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 326.00 | 28 326.00 | | 28 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UX Autres créances clients | 274 319.00 | 274 319.00 | | 274 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 814.00 | 186 814.00 | | 186 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 918.00 | 73 279.00 | 159 257.00 | 243 918.00 |
VI Groupe et associés | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 909.00 | | | 68 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 465.00 | 79 465.00 | | 79 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 265.00 | 360 170.00 | 95.00 | 360 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 051.00 | 619 412.00 | 159 257.00 | 790 051.00 |