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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 433.00 | 5 720.00 | 18 713.00 | 24 433.00 |
AH Fonds commercial | 119 550.00 | | 119 550.00 | 119 550.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 774.00 | 11 928.00 | 11 845.00 | 23 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 812.00 | 27 627.00 | 138 186.00 | 165 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BD Autres titres immobilisés | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 008.00 | 45 275.00 | 294 733.00 | 340 008.00 |
BT Marchandises | 132 213.00 | | 132 213.00 | 132 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 449.00 | 875.00 | 224 574.00 | 225 449.00 |
BZ Autres créances | 38 405.00 | | 38 405.00 | 38 405.00 |
CF Disponibilités | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 506.00 | 875.00 | 415 631.00 | 416 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 514.00 | 46 150.00 | 710 364.00 | 756 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 108.00 | 102 236.00 | | 158 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 234.00 | 55 872.00 | | 21 234.00 |
DL TOTAL (I) | 223 842.00 | 202 608.00 | | 223 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 637.00 | 167 890.00 | | 266 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 052.00 | 3 531.00 | | 9 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 658.00 | 158 551.00 | | 131 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 174.00 | 62 285.00 | | 79 174.00 |
EA Autres dettes | | 4 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 486 522.00 | 396 481.00 | | 486 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 364.00 | 599 090.00 | | 710 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 409 092.00 | |
FD Production vendue biens | | | 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 409 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 849.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 686.00 | |
GE Autres charges | | | 4 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 720.00 | 15 980.00 | | 13 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 932.00 | 4 264.00 | | 7 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 787.00 | 11 715.00 | | 5 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 607.00 | 869.00 | | 3 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 012.00 | 1 180 975.00 | | 1 427 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 778.00 | 1 125 103.00 | | 1 405 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 234.00 | 55 872.00 | | 21 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 644.00 | | | 249 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 677.00 | | | 27 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 977.00 | | | 95 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 809.00 | 18 811.00 | 50 345.00 | 76 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 797.00 | 5 720.00 | 4 797.00 | 4 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 012.00 | 13 091.00 | 45 548.00 | 72 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 658.00 | 131 658.00 | | 131 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
UX Autres créances clients | 38 405.00 | | | 38 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 599.00 | 51 780.00 | 175 808.00 | 264 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 039.00 | | | 138 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 664.00 | | | 36 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 174.00 | 79 174.00 | | 79 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 861.00 | 265 888.00 | 5 973.00 | 271 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 522.00 | 273 703.00 | 175 808.00 | 486 522.00 |