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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 395.00 | 2 515.00 | 22 880.00 | 25 395.00 |
AH Fonds commercial | 119 550.00 | | 119 550.00 | 119 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
AP Constructions | 23 113.00 | 23 098.00 | 14.00 | 23 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 041.00 | 10 474.00 | 7 568.00 | 18 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 824.00 | 38 440.00 | 16 383.00 | 54 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BD Autres titres immobilisés | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 644.00 | 76 809.00 | 172 835.00 | 249 644.00 |
BT Marchandises | 127 610.00 | | 127 610.00 | 127 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 300.00 | | 233 300.00 | 233 300.00 |
BZ Autres créances | 42 290.00 | | 42 290.00 | 42 290.00 |
CF Disponibilités | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 255.00 | | 426 255.00 | 426 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 898.00 | 76 809.00 | 599 090.00 | 675 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 236.00 | 81 206.00 | | 102 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 872.00 | 21 030.00 | | 55 872.00 |
DL TOTAL (I) | 202 608.00 | 146 736.00 | | 202 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 890.00 | 28 566.00 | | 167 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 531.00 | 7 090.00 | | 3 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 551.00 | 128 597.00 | | 158 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 285.00 | 48 337.00 | | 62 285.00 |
EA Autres dettes | 4 224.00 | 336.00 | | 4 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 481.00 | 212 927.00 | | 396 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 090.00 | 359 662.00 | | 599 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 747.00 | | 303 521.00 | 102 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 125.00 | 6 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 625.00 | 249 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 95 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 797.00 | | 142 430.00 | 4 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 737.00 | | 9 740.00 | 88 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 213.00 | | 151 351.00 | 9 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 347.00 | 10 962.00 | 2 500.00 | 68 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 550.00 | 10 962.00 | 2 500.00 | 63 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 551.00 | 158 551.00 | | 158 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 300.00 | | | 233 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 225.00 | 38 431.00 | 93 594.00 | 163 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 539.00 | | | 153 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 290.00 | | | 42 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 552.00 | 278 579.00 | 5 973.00 | 284 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 481.00 | 271 687.00 | 93 594.00 | 396 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
ST Autres comptes | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 913.00 | | | 231 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 739.00 | | | 147 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 934.00 | | | 164 934.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |