| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 128.00 | 219 287.00 | 13 841.00 | 233 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 336.00 | 202 156.00 | 22 180.00 | 224 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 265.00 | 422 932.00 | 246 333.00 | 669 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BT Marchandises | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
BZ Autres créances | 40 954.00 | | 40 954.00 | 40 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 552 865.00 | | 552 865.00 | 552 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 832.00 | | 635 832.00 | 635 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 097.00 | 422 932.00 | 882 165.00 | 1 305 097.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 103 869.00 | | 103 869.00 | 103 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 622.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 458 938.00 | 621 709.00 | | 458 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 366.00 | 87 107.00 | | 110 366.00 |
DL TOTAL (I) | 577 566.00 | 717 201.00 | | 577 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 651.00 | 356.00 | | 75 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 209.00 | 77 339.00 | | 90 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 739.00 | 120 666.00 | | 138 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 599.00 | 198 360.00 | | 304 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 165.00 | 915 561.00 | | 882 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 599.00 | 198 360.00 | | 304 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 898 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 898 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 995 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 988.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 345.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 4 982.00 | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 4 982.00 | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 616.00 | 5.00 | | 1 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 616.00 | 5.00 | | 1 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 549.00 | 4 977.00 | | -1 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 565.00 | 24 064.00 | | 37 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 224.00 | 1 827 155.00 | | 1 904 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 858.00 | 1 740 048.00 | | 1 793 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 366.00 | 87 107.00 | | 110 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 238.00 | | 9 498.00 | 666 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 472.00 | 669 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 472.00 | 457 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 154.00 | | | 105 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 683.00 | | 7 254.00 | 456 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 401.00 | | 2 245.00 | 104 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 416.00 | 16 988.00 | 6 472.00 | 412 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | 170.00 | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 096.00 | 16 819.00 | 6 472.00 | 411 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 209.00 | 90 209.00 | | 90 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 695.00 | 68 695.00 | | 68 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 618.00 | 54 618.00 | | 54 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
UX Autres créances clients | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295.00 | | | 295.00 |
VB T. V. A. | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
VI Groupe et associés | 75 651.00 | 75 651.00 | | 75 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 613.00 | | | 24 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 054.00 | 55 276.00 | 2 777.00 | 58 054.00 |
VW T.V.A. | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 599.00 | 304 599.00 | | 304 599.00 |