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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 099.00 | 227 088.00 | 22 011.00 | 249 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 884.00 | 208 694.00 | 23 190.00 | 231 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 216.00 | 437 271.00 | 255 945.00 | 693 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BT Marchandises | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BZ Autres créances | 48 018.00 | | 48 018.00 | 48 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 583 491.00 | | 583 491.00 | 583 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 797.00 | | 670 797.00 | 670 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 012.00 | 437 271.00 | 926 741.00 | 1 364 012.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 103 869.00 | | 103 869.00 | 103 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 569 304.00 | 458 938.00 | | 569 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 016.00 | 110 366.00 | | 86 016.00 |
DL TOTAL (I) | 663 583.00 | 577 566.00 | | 663 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 621.00 | 75 651.00 | | 10 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 871.00 | 90 209.00 | | 85 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 666.00 | 138 739.00 | | 166 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 159.00 | 304 599.00 | | 263 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 741.00 | 882 165.00 | | 926 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 159.00 | 304 599.00 | | 263 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 874 555.00 | | 1 874 555.00 | 1 874 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 555.00 | | 1 874 555.00 | 1 874 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 955 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 339.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | 68.00 | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | 68.00 | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 993.00 | 1 616.00 | | 3 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 993.00 | 1 616.00 | | 3 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 875.00 | -1 549.00 | | -3 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 658.00 | 37 565.00 | | 25 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 362.00 | 1 904 224.00 | | 1 882 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 346.00 | 1 793 858.00 | | 1 796 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 016.00 | 110 366.00 | | 86 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 265.00 | | 23 951.00 | 669 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 154.00 | | | 105 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 465.00 | | 23 518.00 | 457 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 646.00 | | 432.00 | 106 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 932.00 | 14 339.00 | | 422 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 443.00 | 14 339.00 | | 421 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 872.00 | 85 872.00 | | 85 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 288.00 | 100 288.00 | | 100 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 603.00 | 53 603.00 | | 53 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
UX Autres créances clients | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VB T. V. A. | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
VI Groupe et associés | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 627.00 | | | 38 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 601.00 | 60 392.00 | 3 209.00 | 63 601.00 |
VW T.V.A. | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 159.00 | 263 159.00 | | 263 159.00 |