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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 718.00 | 94 546.00 | 21 173.00 | 115 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 561.00 | 199 893.00 | 222 669.00 | 422 561.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 905.00 | 295 927.00 | 353 978.00 | 649 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BT Marchandises | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
BZ Autres créances | 22 051.00 | | 22 051.00 | 22 051.00 |
CF Disponibilités | 314 292.00 | | 314 292.00 | 314 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 737.00 | | 361 737.00 | 361 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 642.00 | 295 927.00 | 715 715.00 | 1 011 642.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 305 940.00 | 419 843.00 | | 305 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 130.00 | 58 597.00 | | 15 130.00 |
DL TOTAL (I) | 329 333.00 | 486 703.00 | | 329 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 321.00 | 169 421.00 | | 94 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 792.00 | 93 112.00 | | 65 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 790.00 | 81 227.00 | | 69 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 436.00 | 131 549.00 | | 156 436.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 382.00 | 475 352.00 | | 386 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 715.00 | 962 055.00 | | 715 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 484.00 | 381 060.00 | | 367 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 822 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 822 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 942.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 680.00 | 5 417.00 | | 172 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 680.00 | 5 417.00 | | 172 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 680.00 | 1 552.00 | | 172 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 048.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 683.00 | 4 600.00 | | 172 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 817.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 338.00 | 18 282.00 | | 3 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 354.00 | 1 862 854.00 | | 2 015 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 224.00 | 1 804 257.00 | | 2 000 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 130.00 | 58 597.00 | | 15 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 989.00 | | 16 924.00 | 905 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177 894.00 | 6 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 008.00 | 649 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 114.00 | 538 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 154.00 | | | 105 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 345.00 | | 11 049.00 | 622 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 489.00 | | 5 876.00 | 178 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 558.00 | 42 942.00 | 87 573.00 | 340 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 069.00 | 42 942.00 | 87 573.00 | 339 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 790.00 | 69 790.00 | | 69 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 095.00 | 41 095.00 | | 41 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 602.00 | 97 602.00 | | 97 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
UX Autres créances clients | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VB T. V. A. | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 321.00 | 75 423.00 | 18 898.00 | 94 321.00 |
VI Groupe et associés | 65 792.00 | 65 792.00 | | 65 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 078.00 | | | 75 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 832.00 | 41 340.00 | 2 493.00 | 43 832.00 |
VW T.V.A. | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 382.00 | 367 484.00 | 18 898.00 | 386 382.00 |