| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 715.00 | 167 522.00 | 29 193.00 | 196 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 326.00 | 147 567.00 | 290 759.00 | 438 326.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 326.00 | 316 578.00 | 531 748.00 | 848 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BT Marchandises | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
BZ Autres créances | 23 403.00 | | 23 403.00 | 23 403.00 |
CF Disponibilités | 433 645.00 | | 433 645.00 | 433 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 162.00 | | 469 162.00 | 469 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 488.00 | 316 578.00 | 1 000 910.00 | 1 317 488.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 103 869.00 | | 103 869.00 | 103 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 427 524.00 | 355 320.00 | | 427 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 569.00 | 72 204.00 | | 72 569.00 |
DL TOTAL (I) | 508 356.00 | 435 786.00 | | 508 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 208.00 | | | 244 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 928.00 | 152 402.00 | | 18 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 423.00 | 62 303.00 | | 75 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 850.00 | 166 476.00 | | 153 850.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 554.00 | 381 180.00 | | 492 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 910.00 | 816 966.00 | | 1 000 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 086.00 | 381 180.00 | | 323 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 881 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 881 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 970.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 751.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 3.00 | | 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 217.00 | 3.00 | | 6 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 217.00 | -1.00 | | -6 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 038.00 | 15 036.00 | | 18 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 416.00 | 1 871 775.00 | | 1 895 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 847.00 | 1 799 572.00 | | 1 822 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 569.00 | 72 204.00 | | 72 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 550.00 | | 318 705.00 | 767 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 108 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 929.00 | 848 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 819.00 | 635 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 154.00 | | | 105 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 869.00 | | 317 990.00 | 554 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 527.00 | | 714.00 | 107 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 206.00 | 47 358.00 | 180 986.00 | 450 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 717.00 | 47 358.00 | 180 986.00 | 448 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 423.00 | 75 423.00 | | 75 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 578.00 | 94 578.00 | | 94 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 197.00 | 45 197.00 | | 45 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
UX Autres créances clients | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 208.00 | 74 838.00 | 169 370.00 | 244 208.00 |
VI Groupe et associés | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 867.00 | | | 55 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 526.00 | 29 263.00 | 4 262.00 | 33 526.00 |
VW T.V.A. | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 456.00 | 323 086.00 | 169 370.00 | 492 456.00 |