| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 325.00 | 233 620.00 | 33 705.00 | 267 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 884.00 | 215 097.00 | 16 787.00 | 231 884.00 |
AX Avances et acomptes | 55 660.00 | | 55 660.00 | 55 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 550.00 | 450 206.00 | 317 344.00 | 767 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BT Marchandises | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
BZ Autres créances | 57 299.00 | | 57 299.00 | 57 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 426 355.00 | | 426 355.00 | 426 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 622.00 | | 499 622.00 | 499 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 173.00 | 450 206.00 | 816 966.00 | 1 267 173.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 103 869.00 | | 103 869.00 | 103 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 355 320.00 | 569 304.00 | | 355 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 204.00 | 86 016.00 | | 72 204.00 |
DL TOTAL (I) | 435 786.00 | 663 583.00 | | 435 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 402.00 | 10 621.00 | | 152 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 303.00 | 85 871.00 | | 62 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 476.00 | 166 666.00 | | 166 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 180.00 | 263 159.00 | | 381 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 966.00 | 926 741.00 | | 816 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 180.00 | 263 159.00 | | 381 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 861 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 861 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 898 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 935.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 117.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 117.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 3 993.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 3 993.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -3 875.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 036.00 | 25 658.00 | | 15 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 775.00 | 1 882 362.00 | | 1 871 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 572.00 | 1 796 346.00 | | 1 799 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 204.00 | 86 016.00 | | 72 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 216.00 | | 75 507.00 | 693 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 173.00 | 767 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 173.00 | 554 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 154.00 | | | 105 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 983.00 | | 75 058.00 | 480 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 078.00 | | 449.00 | 107 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 271.00 | 12 935.00 | | 437 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 782.00 | 12 935.00 | | 435 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 302.00 | 62 302.00 | | 62 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 375.00 | 91 375.00 | | 91 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 429.00 | 62 429.00 | | 62 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
UX Autres créances clients | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
VI Groupe et associés | 152 402.00 | 152 402.00 | | 152 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 069.00 | 37 069.00 | | 37 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 799.00 | 69 141.00 | 3 658.00 | 72 799.00 |
VW T.V.A. | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 180.00 | 381 180.00 | | 381 180.00 |