| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 442.00 | 47 412.00 | 30 030.00 | 77 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 110.00 | 39 499.00 | 2 611.00 | 42 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 884.00 | | 29 884.00 | 29 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 954.00 | 87 429.00 | 62 525.00 | 149 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 335 315.00 | | 335 315.00 | 335 315.00 |
BZ Autres créances | 28 128.00 | | 28 128.00 | 28 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 535.00 | | 730 535.00 | 730 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 489.00 | 87 429.00 | 793 060.00 | 880 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 251 597.00 | 238 157.00 | | 251 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 38 439.00 | | |
DL TOTAL (I) | 555 591.00 | 441 597.00 | | 555 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 800.00 | 155 609.00 | | 141 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 104.00 | 39 801.00 | | 94 104.00 |
EA Autres dettes | 1 304.00 | 11 495.00 | | 1 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 468.00 | 207 166.00 | | 237 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 060.00 | 648 762.00 | | 793 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 468.00 | 207 166.00 | | 237 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
FG Production vendue services | 1 593 191.00 | | 1 593 191.00 | 1 593 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 279.00 | | 1 593 279.00 | 1 593 279.00 |
FM Production stockée | | | -35 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 588.00 | |
GE Autres charges | | | 3 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 549.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 405.00 | 632.00 | | 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | | | 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389.00 | 34 000.00 | | 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 870.00 | 37 492.00 | | 2 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 904.00 | 37 526.00 | | 2 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 526.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 384.00 | 3 058.00 | | 41 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 002.00 | 1 337 959.00 | | 1 565 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 007.00 | 1 299 519.00 | | 1 426 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 38 439.00 | | |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 552.00 | 21 246.00 | | 11 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 727.00 | | 20 323.00 | 134 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 097.00 | 149 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 097.00 | 119 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 325.00 | | 15 323.00 | 109 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 884.00 | 24 884.00 | 5 000.00 | 24 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 625.00 | 10 588.00 | 4 784.00 | 81 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 106.00 | 10 588.00 | 4 784.00 | 81 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 29 884.00 | | | 29 884.00 |
UX Autres créances clients | 335 315.00 | | | 335 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | | | 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 157.00 | 369 273.00 | 29 884.00 | 399 157.00 |