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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 884.00 | 68 959.00 | 27 925.00 | 96 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 550.00 | 51 954.00 | 38 597.00 | 90 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 905.00 | | 29 905.00 | 29 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 857.00 | 121 431.00 | 96 427.00 | 217 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 039.00 | | 118 039.00 | 118 039.00 |
BN En cours de production de biens | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 952.00 | 14 104.00 | 342 848.00 | 356 952.00 |
BZ Autres créances | 52 633.00 | | 52 633.00 | 52 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 299.00 | | 72 299.00 | 72 299.00 |
CF Disponibilités | 125 893.00 | | 125 893.00 | 125 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 814.00 | 14 104.00 | 715 710.00 | 729 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 671.00 | 135 535.00 | 812 137.00 | 947 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 314 942.00 | 314 438.00 | | 314 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 099.00 | 135 503.00 | | 68 099.00 |
DL TOTAL (I) | 548 041.00 | 614 942.00 | | 548 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 382.00 | | | 25 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 121.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 550.00 | 146 806.00 | | 138 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 569.00 | 161 364.00 | | 93 569.00 |
EA Autres dettes | 6 596.00 | 20 523.00 | | 6 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 096.00 | 328 814.00 | | 264 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 137.00 | 943 756.00 | | 812 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 361.00 | 328 814.00 | | 250 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 584 286.00 | | 1 584 286.00 | 1 584 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 286.00 | | 1 584 286.00 | 1 584 286.00 |
FM Production stockée | | | 3 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 104.00 | |
GE Autres charges | | | 3 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 389.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 886.00 | 10 402.00 | | 6 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 52.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413.00 | 15 500.00 | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | 15 552.00 | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 980.00 | -15 552.00 | | 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 405.00 | 51 136.00 | | 33 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 902.00 | 1 614 952.00 | | 1 609 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 803.00 | 1 479 449.00 | | 1 541 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 099.00 | 135 503.00 | | 68 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 664.00 | 20 665.00 | | 20 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 283.00 | | 66 479.00 | 169 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 904.00 | 217 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 904.00 | 187 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 866.00 | | 66 472.00 | 138 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 898.00 | | 7.00 | 29 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 886.00 | 23 036.00 | 17 491.00 | 115 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 368.00 | 23 036.00 | 17 491.00 | 115 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 104.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 104.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 104.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 550.00 | 138 550.00 | | 138 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 905.00 | 13 000.00 | 16 905.00 | 29 905.00 |
UX Autres créances clients | 300 537.00 | 300 537.00 | | 300 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 416.00 | 56 416.00 | | 56 416.00 |
VB T. V. A. | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 382.00 | 11 647.00 | 13 735.00 | 25 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 338.00 | 423 433.00 | 16 905.00 | 440 338.00 |
VW T.V.A. | 65 627.00 | 65 627.00 | | 65 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 096.00 | 250 361.00 | 13 735.00 | 264 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 114.00 | 10 867.00 | | 15 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 106.00 | 24 718.00 | | 30 106.00 |
ST Autres comptes | 148 075.00 | 136 137.00 | | 148 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 808.00 | 32 850.00 | | 25 808.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 966.00 | 40 630.00 | | 19 966.00 |
YT Sous‐traitance | 225 523.00 | 266 099.00 | | 225 523.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 731.00 | 9 370.00 | | 14 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 340.00 | 1 648.00 | | 1 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 454.00 | 12 515.00 | | 16 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 451.00 | 227 564.00 | | 242 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 131.00 | 132 947.00 | | 150 131.00 |
ZE Dividendes | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 242.00 | 469 174.00 | | 444 242.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |