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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 703.00 | 60 847.00 | 28 856.00 | 89 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 403.00 | 42 815.00 | 3 588.00 | 46 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 891.00 | | 29 891.00 | 29 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 515.00 | 104 180.00 | 62 335.00 | 166 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 729.00 | | 20 729.00 | 20 729.00 |
BN En cours de production de biens | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 383.00 | | 278 383.00 | 278 383.00 |
BZ Autres créances | 24 102.00 | | 24 102.00 | 24 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 147.00 | | 93 147.00 | 93 147.00 |
CF Disponibilités | 238 299.00 | | 238 299.00 | 238 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 565.00 | | 663 565.00 | 663 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 080.00 | 104 180.00 | 725 901.00 | 830 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 314 335.00 | 299 478.00 | | 314 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 603.00 | 64 856.00 | | 38 603.00 |
DL TOTAL (I) | 517 938.00 | 529 335.00 | | 517 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 14 906.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 701.00 | 264 969.00 | | 81 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 140.00 | 105 399.00 | | 116 140.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 1 430.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 962.00 | 386 703.00 | | 207 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 901.00 | 916 038.00 | | 725 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 962.00 | 386 703.00 | | 207 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 574 549.00 | | 1 574 549.00 | 1 574 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 549.00 | | 1 574 549.00 | 1 574 549.00 |
FM Production stockée | | | 5 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 327.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 684.00 | 4 513.00 | | 1 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 600.00 | 666.00 | | 11 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 821.00 | 666.00 | | 11 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | 422.00 | | 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 504.00 | 1 773.00 | | 13 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 439.00 | 2 195.00 | | 14 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 619.00 | -1 529.00 | | -2 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 181.00 | 6 843.00 | | 7 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 039.00 | 1 833 777.00 | | 1 603 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 436.00 | 1 768 920.00 | | 1 564 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 603.00 | 64 856.00 | | 38 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 247.00 | 13 837.00 | | 21 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 632.00 | | 18 623.00 | 166 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 740.00 | 166 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 740.00 | 136 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 223.00 | | 18 623.00 | 136 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 891.00 | | | 29 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 421.00 | 12 315.00 | 6 555.00 | 98 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 902.00 | 12 315.00 | 6 555.00 | 97 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 701.00 | 81 701.00 | | 81 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 891.00 | | 29 891.00 | 29 891.00 |
UX Autres créances clients | 278 383.00 | 278 383.00 | | 278 383.00 |
VB T. V. A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 781.00 | 305 890.00 | 29 891.00 | 335 781.00 |
VW T.V.A. | 89 816.00 | 89 816.00 | | 89 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 962.00 | 207 962.00 | | 207 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 424.00 | 9 243.00 | | 10 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 118.00 | 19 603.00 | | 18 118.00 |
ST Autres comptes | 161 435.00 | 160 538.00 | | 161 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 263.00 | 23 953.00 | | 29 263.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 295.00 | 27 712.00 | | 61 295.00 |
YT Sous‐traitance | 90 796.00 | 264 636.00 | | 90 796.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 198.00 | 21 850.00 | | 30 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 066.00 | 2 304.00 | | 2 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 489.00 | 11 547.00 | | 12 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 732.00 | 261 059.00 | | 238 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 797.00 | 177 604.00 | | 177 797.00 |
ZE Dividendes | | 50 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 810.00 | 490 580.00 | | 329 810.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |