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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 463.00 | 71 175.00 | 21 289.00 | 92 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 403.00 | 44 193.00 | 2 210.00 | 46 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 899.00 | | 29 899.00 | 29 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 283.00 | 115 886.00 | 53 396.00 | 169 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 109.00 | | 49 109.00 | 49 109.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 410 245.00 | | 410 245.00 | 410 245.00 |
BZ Autres créances | 28 357.00 | | 28 357.00 | 28 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 228.00 | | 93 228.00 | 93 228.00 |
CF Disponibilités | 302 345.00 | | 302 345.00 | 302 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 359.00 | | 890 359.00 | 890 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 642.00 | 115 886.00 | 943 756.00 | 1 059 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 314 438.00 | 314 335.00 | | 314 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 503.00 | 38 603.00 | | 135 503.00 |
DL TOTAL (I) | 614 942.00 | 517 938.00 | | 614 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 122.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 806.00 | 81 701.00 | | 146 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 364.00 | 116 140.00 | | 161 364.00 |
EA Autres dettes | 20 523.00 | 10 000.00 | | 20 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 814.00 | 207 962.00 | | 328 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 756.00 | 725 901.00 | | 943 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 814.00 | 207 962.00 | | 328 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 605 763.00 | | 1 605 763.00 | 1 605 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 763.00 | | 1 605 763.00 | 1 605 763.00 |
FM Production stockée | | | -5 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 706.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 221.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 821.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 935.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 500.00 | 13 504.00 | | 15 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 552.00 | 14 439.00 | | 15 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 552.00 | -2 619.00 | | -15 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 136.00 | 7 181.00 | | 51 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 952.00 | 1 603 039.00 | | 1 614 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 449.00 | 1 564 436.00 | | 1 479 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 503.00 | 38 603.00 | | 135 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 665.00 | 21 247.00 | | 20 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 515.00 | | 2 767.00 | 166 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 106.00 | | 2 760.00 | 136 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 891.00 | | 7.00 | 29 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 180.00 | 11 706.00 | | 104 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 661.00 | 11 706.00 | | 103 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 806.00 | 146 806.00 | | 146 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 080.00 | 42 080.00 | | 42 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 898.00 | | 29 898.00 | 29 898.00 |
UX Autres créances clients | 410 245.00 | 410 245.00 | | 410 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VB T. V. A. | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 575.00 | 445 677.00 | 29 898.00 | 475 575.00 |
VW T.V.A. | 78 163.00 | 78 163.00 | | 78 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 814.00 | 328 814.00 | | 328 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 867.00 | 10 424.00 | | 10 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 718.00 | 18 118.00 | | 24 718.00 |
ST Autres comptes | 136 137.00 | 161 435.00 | | 136 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 850.00 | 29 263.00 | | 32 850.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 630.00 | 61 295.00 | | 40 630.00 |
YT Sous‐traitance | 266 099.00 | 90 796.00 | | 266 099.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 370.00 | 30 198.00 | | 9 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 648.00 | 2 066.00 | | 1 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 515.00 | 12 489.00 | | 12 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 564.00 | 238 732.00 | | 227 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 947.00 | 177 797.00 | | 132 947.00 |
ZE Dividendes | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 174.00 | 329 810.00 | | 469 174.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |