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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 598.00 | 56 165.00 | 29 433.00 | 85 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 322.00 | 39 993.00 | 2 329.00 | 42 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 891.00 | | 29 891.00 | 29 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 329.00 | 96 676.00 | 61 653.00 | 158 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 633.00 | | 20 633.00 | 20 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 375.00 | | 347 375.00 | 347 375.00 |
BZ Autres créances | 73 841.00 | | 73 841.00 | 73 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 008.00 | | 93 008.00 | 93 008.00 |
CF Disponibilités | 253 162.00 | | 253 162.00 | 253 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 141.00 | | 800 141.00 | 800 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 470.00 | 96 676.00 | 861 794.00 | 958 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 290 591.00 | 251 597.00 | | 290 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 887.00 | 138 994.00 | | 68 887.00 |
DL TOTAL (I) | 524 478.00 | 555 591.00 | | 524 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 406.00 | 260.00 | | 23 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 004.00 | 141 800.00 | | 213 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 758.00 | 94 104.00 | | 99 758.00 |
EA Autres dettes | 1 148.00 | 1 304.00 | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 316.00 | 237 468.00 | | 337 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 794.00 | 793 060.00 | | 861 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 316.00 | 237 468.00 | | 337 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 707 162.00 | | 1 707 162.00 | 1 707 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 162.00 | | 1 707 162.00 | 1 707 162.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 867.00 | |
GE Autres charges | | | 4 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 620.00 | 405.00 | | 1 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 389.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 389.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 34.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | 2 870.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 2 904.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -2 515.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 304.00 | 41 384.00 | | 10 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 308.00 | 1 565 002.00 | | 1 714 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 421.00 | 1 426 007.00 | | 1 645 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 887.00 | 138 994.00 | | 68 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 290.00 | 11 552.00 | | 13 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 954.00 | | 8 996.00 | 149 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 621.00 | 158 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 621.00 | 127 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 552.00 | | 8 989.00 | 119 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 884.00 | | 7.00 | 29 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 429.00 | 9 867.00 | 621.00 | 87 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 911.00 | 9 867.00 | 621.00 | 86 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 004.00 | 213 004.00 | | 213 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 891.00 | | | 29 891.00 |
UX Autres créances clients | 347 375.00 | | | 347 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
VI Groupe et associés | 23 406.00 | 23 406.00 | | 23 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 113.00 | | | 41 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 229.00 | 433 338.00 | 29 891.00 | 463 229.00 |
VW T.V.A. | 59 361.00 | 59 361.00 | | 59 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 316.00 | 337 316.00 | | 337 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 589.00 | 8 296.00 | | 9 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 566.00 | 20 112.00 | | 16 566.00 |
ST Autres comptes | 152 584.00 | 142 555.00 | | 152 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 541.00 | 39 410.00 | | 35 541.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 549.00 | 19 894.00 | | 41 549.00 |
YT Sous‐traitance | 326 064.00 | 160 356.00 | | 326 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 293.00 | 890.00 | | 1 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 882.00 | 9 186.00 | | 10 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 717.00 | 221 519.00 | | 185 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 979.00 | 142 454.00 | | 160 979.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530 755.00 | 362 433.00 | | 530 755.00 |