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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 145.00 | 4 854.00 | 10 291.00 | 15 145.00 |
BZ Autres créances | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 091.00 | 6 117.00 | 220 974.00 | 227 091.00 |
CF Disponibilités | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 564.00 | 10 971.00 | 249 593.00 | 260 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 677.00 | 13 084.00 | 249 593.00 | 262 677.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 839.00 | | | 31 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 69 685.00 | 72 112.00 | | 69 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 992.00 | -2 427.00 | | -1 992.00 |
DL TOTAL (I) | 226 093.00 | 228 085.00 | | 226 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | 12 067.00 | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081.00 | 970.00 | | 1 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 765.00 | 21 897.00 | | 21 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 500.00 | 34 934.00 | | 23 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 593.00 | 263 019.00 | | 249 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 064.00 | 36 445.00 | | 24 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 157.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 157.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 81.00 | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 227.00 | 543.00 | | 5 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 219.00 | 2 970.00 | | 7 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 992.00 | -2 427.00 | | -1 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 156.00 | | 302.00 | 5 156.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 117.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 156.00 | 6 117.00 | 302.00 | 5 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 156.00 | 6 117.00 | 302.00 | 5 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 302.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081.00 | 401.00 | 680.00 | 1 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
VB T. V. A. | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
VI Groupe et associés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | | | 100.00 |
VP Divers | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 200.00 | 360.00 | 31 839.00 | 32 200.00 |
VW T.V.A. | 22 637.00 | | 22 637.00 | 22 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 194.00 | | 24 064.00 | 25 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | | | 46.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 834.00 | 2 022.00 | | 834.00 |
ST Autres comptes | 103.00 | 434.00 | | 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 43.00 | 276.00 | | 43.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89.00 | 276.00 | | 89.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 862.00 | 22 636.00 | | 22 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 462.00 | 10 688.00 | | 10 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 938.00 | 2 456.00 | | 938.00 |