| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 440.00 | 1 204.00 | 26 236.00 | 27 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 673.00 | 2 236.00 | 437.00 | 2 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 519.00 | 3 440.00 | 148 079.00 | 151 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 145.00 | 12 663.00 | 2 482.00 | 15 145.00 |
BZ Autres créances | 19 156.00 | 3 575.00 | 15 582.00 | 19 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 758.00 | 24 302.00 | 61 456.00 | 85 758.00 |
CF Disponibilités | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 767.00 | 40 539.00 | 91 227.00 | 131 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 286.00 | 43 979.00 | 239 306.00 | 283 286.00 |
CU Autres participations | 121 406.00 | | 121 406.00 | 121 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 79 439.00 | 68 785.00 | | 79 439.00 |
DH Report à nouveau | | -1 992.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 970.00 | 17 646.00 | | -26 970.00 |
DL TOTAL (I) | 210 869.00 | 242 839.00 | | 210 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 436.00 | 653.00 | | 2 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 401.00 | 2 101.00 | | 2 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 601.00 | 24 069.00 | | 23 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 437.00 | 26 823.00 | | 28 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 306.00 | 269 662.00 | | 239 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 437.00 | 26 823.00 | | 28 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 313.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 302.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 570.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 425.00 | 30 972.00 | | 3 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 395.00 | 13 326.00 | | 30 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 970.00 | 17 646.00 | | -26 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113.00 | | 154 567.00 | 2 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 161.00 | 121 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 161.00 | 151 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 113.00 | | 28 000.00 | 2 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 126 567.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 113.00 | 1 327.00 | | 2 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 113.00 | 1 327.00 | | 2 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 575.00 | 24 302.00 | | 3 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 237.00 | 24 302.00 | | 16 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 237.00 | 24 302.00 | | 16 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 384.00 | | |
UG ‐ Financières | | 24 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
VB T. V. A. | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
VI Groupe et associés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | | | 100.00 |
VP Divers | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
VW T.V.A. | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 437.00 | 28 437.00 | | 28 437.00 |