| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 593.00 | 11 674.00 | 15 919.00 | 27 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 999.00 | 22 924.00 | 126 075.00 | 148 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 001.00 | 2 051.00 | 949.00 | 3 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 617.00 | 24 302.00 | 16 315.00 | 40 617.00 |
CF Disponibilités | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 337.00 | 26 354.00 | 26 984.00 | 53 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 337.00 | 49 278.00 | 153 059.00 | 202 337.00 |
CU Autres participations | 121 406.00 | 11 250.00 | 110 156.00 | 121 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DH Report à nouveau | -8 836.00 | -11 650.00 | | -8 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 935.00 | 2 814.00 | | 1 935.00 |
DL TOTAL (I) | 151 499.00 | 149 564.00 | | 151 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 11 635.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 574.00 | | 1 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12.00 | 3 242.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560.00 | 16 450.00 | | 1 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 059.00 | 166 014.00 | | 153 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560.00 | 16 450.00 | | 1 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 519.00 | |
GE Autres charges | | | 14 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 246.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 714.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 286.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 519.00 | 40 296.00 | | 23 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 584.00 | 37 482.00 | | 21 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 935.00 | 2 814.00 | | 1 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 999.00 | | | 148 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 593.00 | | | 27 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 406.00 | | | 121 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 155.00 | 5 519.00 | | 6 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 155.00 | 5 519.00 | | 6 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
6T Sur comptes clients | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 877.00 | | 1 523.00 | 27 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 789.00 | | 14 186.00 | 51 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 789.00 | | 14 186.00 | 51 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |