| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 440.00 | 3 035.00 | 24 405.00 | 27 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 266.00 | 3 059.00 | 27 207.00 | 30 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 112.00 | 17 344.00 | 161 768.00 | 179 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 145.00 | 12 663.00 | 2 482.00 | 15 145.00 |
BZ Autres créances | 23 557.00 | 3 575.00 | 19 982.00 | 23 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
CF Disponibilités | 19 599.00 | | 19 599.00 | 19 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 602.00 | 40 539.00 | 42 062.00 | 82 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 714.00 | 57 883.00 | 203 831.00 | 261 714.00 |
CU Autres participations | 121 406.00 | 11 250.00 | 110 156.00 | 121 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 469.00 | 79 439.00 | | 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 119.00 | -26 970.00 | | -12 119.00 |
DL TOTAL (I) | 146 750.00 | 210 869.00 | | 146 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 096.00 | 2 436.00 | | 32 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 401.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 785.00 | 23 601.00 | | 23 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 081.00 | 28 437.00 | | 57 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 831.00 | 239 306.00 | | 203 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 096.00 | | | 32 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
FQ Autres produits | | | 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 607.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 250.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 040.00 | 3 425.00 | | 9 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 159.00 | 30 395.00 | | 21 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 119.00 | -26 970.00 | | -12 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 519.00 | | 27 593.00 | 151 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 113.00 | | 27 593.00 | 30 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 406.00 | | | 121 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 440.00 | 2 654.00 | | 3 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 440.00 | 2 654.00 | | 3 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 11 250.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 877.00 | | | 27 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 539.00 | 11 250.00 | | 40 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 539.00 | 11 250.00 | | 40 539.00 |
UG ‐ Financières | | 11 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
VB T. V. A. | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
VI Groupe et associés | 32 096.00 | 32 096.00 | | 32 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 701.00 | 38 701.00 | | 38 701.00 |
VW T.V.A. | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 081.00 | 57 081.00 | | 57 081.00 |