| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 549.00 | 305.00 | 244.00 | 549.00 |
AN Terrains | 71 813.00 | | 71 813.00 | 71 813.00 |
AP Constructions | 908 506.00 | 289 235.00 | 619 272.00 | 908 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 718.00 | 25 718.00 | | 25 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 825.00 | 44 121.00 | 13 704.00 | 57 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 987.00 | 359 378.00 | 712 609.00 | 1 071 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 462.00 | | 44 462.00 | 44 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 821.00 | | 121 821.00 | 121 821.00 |
CF Disponibilités | 30 533.00 | | 30 533.00 | 30 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 045.00 | | 368 045.00 | 368 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 032.00 | 359 378.00 | 1 080 654.00 | 1 440 032.00 |
CU Autres participations | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 120.00 | 54 620.00 | | 49 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 742.00 | 87 742.00 | | 87 742.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 549 186.00 | 525 975.00 | | 549 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 664.00 | 44 501.00 | | 42 664.00 |
DL TOTAL (I) | 728 712.00 | 712 838.00 | | 728 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 418.00 | 14 025.00 | | 12 418.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 942.00 | 382 474.00 | | 351 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 654.00 | 1 095 312.00 | | 1 080 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 187.00 | | 520 187.00 | 520 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 187.00 | | 520 187.00 | 520 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 990.00 | 2 290.00 | | 9 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 990.00 | 2 290.00 | | 9 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 982.00 | 90.00 | | 2 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 982.00 | 90.00 | | 2 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 008.00 | 2 200.00 | | 7 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 617.00 | 1 949.00 | | 4 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 020.00 | 539 394.00 | | 537 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 356.00 | 494 893.00 | | 494 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 664.00 | 44 501.00 | | 42 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 339.00 | | 1 238.00 | 1 072 339.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 745.00 | | 549.00 | 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590.00 | 1 071 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 745.00 | 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 845.00 | 1 063 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 017.00 | | 689.00 | 1 064 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 417.00 | 39 552.00 | 1 590.00 | 321 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 672.00 | 39 247.00 | 845.00 | 320 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 025.00 | 15 772.00 | 69 253.00 | 85 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 763.00 | 29 763.00 | | 29 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 701.00 | 25 701.00 | | 25 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 44 462.00 | | | 44 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 326.00 | 59 606.00 | 107 720.00 | 167 326.00 |
VI Groupe et associés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 693.00 | | | 56 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
VP Divers | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 572.00 | | | 152 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 843.00 | 215 691.00 | 152.00 | 215 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 942.00 | 174 969.00 | 176 973.00 | 351 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 270.00 | | | 30 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
ST Autres comptes | 34 720.00 | | | 34 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 270.00 | | | 30 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 365.00 | | | 58 365.00 |