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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 813.00 | | 71 813.00 | 71 813.00 |
AP Constructions | 908 506.00 | 355 404.00 | 553 102.00 | 908 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 514.00 | 20 566.00 | 6 948.00 | 27 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 459.00 | 52 755.00 | 7 704.00 | 60 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 451.00 | 429 274.00 | 727 177.00 | 1 156 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 671.00 | | 34 671.00 | 34 671.00 |
BZ Autres créances | 149 188.00 | | 149 188.00 | 149 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 65 653.00 | | 65 653.00 | 65 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 407.00 | | 303 407.00 | 303 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 859.00 | 429 274.00 | 1 030 585.00 | 1 459 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CU Autres participations | 87 459.00 | | 87 459.00 | 87 459.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 51 820.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 742.00 | 87 742.00 | | 87 742.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 621 535.00 | 571 304.00 | | 621 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 844.00 | 167 743.00 | | 70 844.00 |
DL TOTAL (I) | 822 121.00 | 878 609.00 | | 822 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 739.00 | 107 756.00 | | 46 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 199.00 | 97 784.00 | | 99 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 007.00 | 6 000.00 | | 4 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 503.00 | 51 858.00 | | 46 503.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | 6 488.00 | | 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 480.00 | 31 975.00 | | 11 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 464.00 | 301 861.00 | | 208 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 585.00 | 1 180 470.00 | | 1 030 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 464.00 | 301 861.00 | | 208 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 840.00 | | 496 840.00 | 496 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 840.00 | | 496 840.00 | 496 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 976.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 916.00 | 11 661.00 | | 22 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 847.00 | 395.00 | | 1 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 847.00 | 395.00 | | 1 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 413.00 | 37.00 | | 7 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 413.00 | 37.00 | | 7 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 566.00 | 358.00 | | -5 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 083.00 | 15 608.00 | | 3 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 784.00 | 651 339.00 | | 521 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 940.00 | 483 596.00 | | 450 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 844.00 | 167 743.00 | | 70 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 955.00 | | 102 364.00 | 1 081 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 549.00 | | | 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 160.00 | 87 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 868.00 | 1 156 451.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 708.00 | 1 068 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 829.00 | | 2 170.00 | 1 073 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 577.00 | | 100 194.00 | 7 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 683.00 | 38 299.00 | 7 708.00 | 398 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 134.00 | 38 299.00 | 7 708.00 | 398 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 005.00 | 94 005.00 | | 94 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 34 671.00 | | | 34 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 739.00 | 46 739.00 | | 46 739.00 |
VI Groupe et associés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 997.00 | | | 60 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
VP Divers | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 803.00 | | | 122 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 906.00 | 187 906.00 | | 187 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 464.00 | 208 464.00 | | 208 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 318.00 | 27 372.00 | | 31 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 639.00 | 13 104.00 | | 12 639.00 |
ST Autres comptes | 38 660.00 | 57 748.00 | | 38 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 150.00 | 6 331.00 | | 7 150.00 |
YT Sous‐traitance | 3 600.00 | 4 300.00 | | 3 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 318.00 | 27 372.00 | | 31 318.00 |
ZE Dividendes | 39 172.00 | | | 39 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 050.00 | 81 483.00 | | 62 050.00 |