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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 813.00 | | 71 813.00 | 71 813.00 |
AP Constructions | 908 506.00 | 452 932.00 | 455 574.00 | 908 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 194.00 | 26 186.00 | 3 008.00 | 29 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 096.00 | 47 702.00 | 4 394.00 | 52 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 058.00 | 527 369.00 | 575 689.00 | 1 103 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 195.00 | | 145 195.00 | 145 195.00 |
BZ Autres créances | 84 773.00 | | 84 773.00 | 84 773.00 |
CF Disponibilités | 86 532.00 | | 86 532.00 | 86 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 094.00 | | 318 094.00 | 318 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 152.00 | 527 369.00 | 893 783.00 | 1 421 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CU Autres participations | 40 748.00 | | 40 748.00 | 40 748.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 720.00 | 43 620.00 | | 39 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 742.00 | 87 742.00 | | 87 742.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 662 399.00 | 662 399.00 | | 662 399.00 |
DH Report à nouveau | -155 999.00 | -64 723.00 | | -155 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 290.00 | -91 276.00 | | 30 290.00 |
DL TOTAL (I) | 664 151.00 | 637 761.00 | | 664 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | 47 519.00 | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 432.00 | 102 735.00 | | 91 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 4 741.00 | | 2 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 358.00 | 35 967.00 | | 47 358.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 648.00 | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 821.00 | 13 892.00 | | 2 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 632.00 | 205 502.00 | | 229 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 783.00 | 843 263.00 | | 893 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 945.00 | 120 858.00 | | 111 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 519.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 337.00 | | 444 337.00 | 444 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 337.00 | | 444 337.00 | 444 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 448.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 103.00 | 4 428.00 | | 16 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448.00 | 50.00 | | 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 004.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448.00 | 17 054.00 | | 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | 224.00 | | 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727.00 | 17 228.00 | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | -174.00 | | -279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 784.00 | 249 156.00 | | 471 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 494.00 | 340 433.00 | | 441 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 290.00 | -91 276.00 | | 30 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 523.00 | | 3 535.00 | 1 099 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 549.00 | | | 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 103 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 061 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 440.00 | | 3 169.00 | 1 058 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 534.00 | | 366.00 | 40 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 921.00 | 36 448.00 | | 490 921.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 373.00 | 36 448.00 | | 490 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 314.00 | 7 958.00 | 65 355.00 | 73 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 145 195.00 | 145 195.00 | | 145 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | 32 669.00 | 52 331.00 | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 138.00 | 75 138.00 | | 75 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 714.00 | 231 714.00 | | 231 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 632.00 | 111 945.00 | 117 687.00 | 229 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 125.00 | 20 369.00 | | 27 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 486.00 | 12 961.00 | | 12 486.00 |
ST Autres comptes | 28 892.00 | 28 595.00 | | 28 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 592.00 | 6 715.00 | | 7 592.00 |
YT Sous‐traitance | 29 118.00 | 3 540.00 | | 29 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 125.00 | 20 369.00 | | 27 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 088.00 | 51 811.00 | | 78 088.00 |