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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 813.00 | | 71 813.00 | 71 813.00 |
AP Constructions | 908 506.00 | 420 423.00 | 488 083.00 | 908 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 514.00 | 24 167.00 | 3 346.00 | 27 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 608.00 | 45 783.00 | 4 825.00 | 50 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 523.00 | 490 921.00 | 608 602.00 | 1 099 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 768.00 | | 56 768.00 | 56 768.00 |
BZ Autres créances | 123 427.00 | | 123 427.00 | 123 427.00 |
CF Disponibilités | 50 158.00 | | 50 158.00 | 50 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 661.00 | | 234 661.00 | 234 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 184.00 | 490 921.00 | 843 263.00 | 1 334 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CU Autres participations | 40 382.00 | | 40 382.00 | 40 382.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 620.00 | 40 200.00 | | 43 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 742.00 | 87 742.00 | | 87 742.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 662 399.00 | 662 399.00 | | 662 399.00 |
DH Report à nouveau | -64 723.00 | | | -64 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 276.00 | -64 723.00 | | -91 276.00 |
DL TOTAL (I) | 637 761.00 | 725 618.00 | | 637 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 519.00 | | | 47 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 735.00 | 106 757.00 | | 102 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 741.00 | 4 490.00 | | 4 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 967.00 | 46 544.00 | | 35 967.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 502.00 | 158 439.00 | | 205 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 263.00 | 884 056.00 | | 843 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 858.00 | 76 642.00 | | 120 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 479.00 | | 227 479.00 | 227 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 479.00 | | 227 479.00 | 227 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 397.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 428.00 | 10 430.00 | | 4 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 373.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 004.00 | 75 030.00 | | 17 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 054.00 | 75 403.00 | | 17 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 5 308.00 | | 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 004.00 | 75 030.00 | | 17 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 228.00 | 80 338.00 | | 17 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | -4 935.00 | | -174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 156.00 | 432 379.00 | | 249 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 433.00 | 497 102.00 | | 340 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 276.00 | -64 723.00 | | -91 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 705.00 | | 921.00 | 1 126 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 549.00 | | | 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 004.00 | 40 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 102.00 | 1 099 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 098.00 | 1 058 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 618.00 | | 921.00 | 1 068 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 538.00 | | | 57 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 622.00 | 36 397.00 | 11 098.00 | 465 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 073.00 | 36 397.00 | 11 098.00 | 465 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 008.00 | 7 364.00 | 84 643.00 | 92 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 56 768.00 | 56 768.00 | | 56 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 259.00 | 121 259.00 | | 121 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 656.00 | 184 656.00 | | 184 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 502.00 | 120 858.00 | 84 643.00 | 205 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 369.00 | 26 595.00 | | 20 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 961.00 | 14 728.00 | | 12 961.00 |
ST Autres comptes | 28 595.00 | 37 057.00 | | 28 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 715.00 | 9 877.00 | | 6 715.00 |
YT Sous‐traitance | 3 540.00 | 2 250.00 | | 3 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 369.00 | 26 595.00 | | 20 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 811.00 | 63 912.00 | | 51 811.00 |