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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 813.00 | | 71 813.00 | 71 813.00 |
AP Constructions | 908 506.00 | 322 730.00 | 585 776.00 | 908 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 721.00 | 25 973.00 | 8 749.00 | 34 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 789.00 | 49 431.00 | 9 358.00 | 58 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 955.00 | 398 683.00 | 683 272.00 | 1 081 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 176.00 | | 50 176.00 | 50 176.00 |
BZ Autres créances | 122 015.00 | | 122 015.00 | 122 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 272 380.00 | | 272 380.00 | 272 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 198.00 | | 497 198.00 | 497 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 153.00 | 398 683.00 | 1 180 470.00 | 1 579 153.00 |
CU Autres participations | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 820.00 | | | 51 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 742.00 | | | 87 742.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 571 304.00 | | | 571 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 743.00 | | | 167 743.00 |
DL TOTAL (I) | 878 609.00 | | | 878 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 756.00 | | | 107 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 708.00 | | | 97 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 858.00 | | | 51 858.00 |
EA Autres dettes | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 975.00 | | | 31 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 861.00 | | | 301 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 470.00 | | | 1 180 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 138.00 | | | 255 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 173.00 | | 639 173.00 | 639 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 173.00 | | 639 173.00 | 639 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 305.00 | |
GE Autres charges | | | 4 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 202.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395.00 | | | 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358.00 | | | 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 339.00 | | | 651 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 596.00 | | | 483 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 743.00 | | | 167 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 987.00 | | 9 968.00 | 1 071 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 549.00 | | | 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 073 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 861.00 | | 9 968.00 | 1 063 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 378.00 | 39 305.00 | | 359 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 305.00 | 244.00 | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 073.00 | 39 061.00 | | 359 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 647.00 | 89 647.00 | | 89 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 654.00 | 28 654.00 | | 28 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 50 176.00 | | | 50 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 756.00 | 61 033.00 | 46 723.00 | 107 756.00 |
VI Groupe et associés | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 169.00 | | | 58 169.00 |
VP Divers | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 848.00 | | | 113 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 970.00 | 174 818.00 | 152.00 | 174 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 861.00 | 255 138.00 | 46 723.00 | 301 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 372.00 | | | 27 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
ST Autres comptes | 57 748.00 | | | 57 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 372.00 | | | 27 372.00 |
ZE Dividendes | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 483.00 | | | 81 483.00 |