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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 763.00 | 134 409.00 | 14 354.00 | 148 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 694.00 | 186 416.00 | 18 278.00 | 204 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 364.00 | 329 667.00 | 402 696.00 | 732 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
BT Marchandises | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
BZ Autres créances | 19 396.00 | | 19 396.00 | 19 396.00 |
CF Disponibilités | 80 702.00 | | 80 702.00 | 80 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 419.00 | | 139 419.00 | 139 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 784.00 | 329 667.00 | 542 116.00 | 871 784.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 197 474.00 | 136 347.00 | | 197 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 289.00 | 71 126.00 | | 57 289.00 |
DL TOTAL (I) | 263 148.00 | 215 858.00 | | 263 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 608.00 | 40 394.00 | | 19 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 860.00 | 150 242.00 | | 128 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 161.00 | 54 704.00 | | 59 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 337.00 | 72 270.00 | | 71 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 968.00 | 317 611.00 | | 278 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 116.00 | 533 469.00 | | 542 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 339.00 | | 7 025.00 | 725 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 842.00 | | | 378 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 433.00 | | 7 025.00 | 346 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 033.00 | 23 634.00 | | 306 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 191.00 | 23 634.00 | | 297 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 161.00 | 59 161.00 | | 59 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 851.00 | 37 851.00 | | 37 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 573.00 | 27 573.00 | | 27 573.00 |
UX Autres créances clients | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
VB T. V. A. | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 609.00 | 14 645.00 | 4 964.00 | 19 609.00 |
VI Groupe et associés | 128 860.00 | 128 860.00 | | 128 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 648.00 | | | 648.00 |
VP Divers | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 527.00 | 43 527.00 | | 43 527.00 |
VW T.V.A. | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 968.00 | 274 004.00 | 4 964.00 | 278 968.00 |