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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 634.00 | 145 931.00 | 13 703.00 | 159 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 598.00 | 205 081.00 | 21 517.00 | 226 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 139.00 | 359 855.00 | 405 284.00 | 765 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
BT Marchandises | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 625.00 | | 19 625.00 | 19 625.00 |
BZ Autres créances | 21 796.00 | | 21 796.00 | 21 796.00 |
CF Disponibilités | 119 479.00 | | 119 479.00 | 119 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 672.00 | | 186 672.00 | 186 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 812.00 | 359 855.00 | 591 957.00 | 951 812.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 305 581.00 | 244 304.00 | | 305 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 514.00 | 70 567.00 | | 68 514.00 |
DL TOTAL (I) | 382 480.00 | 323 255.00 | | 382 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 471.00 | 4 968.00 | | 6 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 855.00 | 96 638.00 | | 71 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 161.00 | 49 214.00 | | 55 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 988.00 | 71 698.00 | | 75 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 476.00 | 222 520.00 | | 209 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 957.00 | 545 776.00 | | 591 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 802.00 | | 26 439.00 | 738 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102.00 | 765 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102.00 | 386 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 842.00 | | | 378 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 896.00 | | 26 439.00 | 359 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 174.00 | 7 783.00 | 102.00 | 352 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 331.00 | 7 783.00 | 102.00 | 343 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 161.00 | 55 161.00 | | 55 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 793.00 | 41 793.00 | | 41 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
UX Autres créances clients | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
VB T. V. A. | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 467.00 | 2 352.00 | 4 115.00 | 6 467.00 |
VI Groupe et associés | 71 856.00 | 71 856.00 | | 71 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 664.00 | | | 664.00 |
VP Divers | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 275.00 | 44 275.00 | | 44 275.00 |
VW T.V.A. | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 477.00 | 205 362.00 | 4 115.00 | 209 477.00 |