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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 803.00 | 166 628.00 | 46 174.00 | 212 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 913.00 | 219 640.00 | 25 273.00 | 244 913.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 691.00 | 395 110.00 | 441 581.00 | 836 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 817.00 | | 38 817.00 | 38 817.00 |
BT Marchandises | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
BZ Autres créances | 73 495.00 | | 73 495.00 | 73 495.00 |
CF Disponibilités | 234 450.00 | | 234 450.00 | 234 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 670.00 | | 368 670.00 | 368 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 211.00 | 395 110.00 | 815 101.00 | 1 210 211.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 338 704.00 | 374 096.00 | | 338 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 235.00 | 34 608.00 | | 125 235.00 |
DL TOTAL (I) | 472 324.00 | 417 089.00 | | 472 324.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 152 582.00 | 178 133.00 | | 152 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 411.00 | 1 371.00 | | 41 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 484.00 | 53 133.00 | | 62 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 300.00 | 102 502.00 | | 86 300.00 |
EA Autres dettes | | 534.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 777.00 | 335 674.00 | | 342 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 101.00 | 752 762.00 | | 815 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 901.00 | | 101 901.00 | 101 901.00 |
FG Production vendue services | 988 931.00 | | 988 931.00 | 988 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 832.00 | | 1 090 832.00 | 1 090 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 874.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | 18 016.00 | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | -2 566.00 | | -402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 851.00 | 6 804.00 | | 41 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 592.00 | 884 995.00 | | 1 114 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 357.00 | 850 387.00 | | 989 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 235.00 | 34 608.00 | | 125 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 040.00 | 23 874.00 | 803.00 | 372 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 197.00 | 23 874.00 | 803.00 | 363 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 484.00 | 62 484.00 | | 62 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 300.00 | 86 300.00 | | 86 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 411.00 | 41 411.00 | | 41 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 582.00 | 104 345.00 | 48 237.00 | 152 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 727.00 | 90 727.00 | | 90 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 797.00 | 90 727.00 | 70.00 | 90 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 777.00 | 294 540.00 | 48 237.00 | 342 777.00 |