|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 634.00 | 141 498.00 | 10 136.00 | 151 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 260.00 | 201 832.00 | 6 428.00 | 208 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 801.00 | 352 173.00 | 386 628.00 | 738 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
BT Marchandises | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 036.00 | | 20 036.00 | 20 036.00 |
BZ Autres créances | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
CF Disponibilités | 102 556.00 | | 102 556.00 | 102 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 148.00 | | 159 148.00 | 159 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 950.00 | 352 173.00 | 545 776.00 | 897 950.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 244 304.00 | 197 474.00 | | 244 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 567.00 | 57 289.00 | | 70 567.00 |
DL TOTAL (I) | 323 255.00 | 263 148.00 | | 323 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 968.00 | 19 608.00 | | 4 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 638.00 | 128 860.00 | | 96 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 214.00 | 59 161.00 | | 49 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 698.00 | 71 337.00 | | 71 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 520.00 | 278 968.00 | | 222 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 776.00 | 542 116.00 | | 545 776.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 364.00 | | 6 438.00 | 732 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 842.00 | | | 378 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 458.00 | | 6 438.00 | 353 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 668.00 | 22 506.00 | | 329 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 826.00 | 22 506.00 | | 320 826.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 215.00 | 49 215.00 | | 49 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 577.00 | 43 577.00 | | 43 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
UX Autres créances clients | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | | | 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VI Groupe et associés | 96 639.00 | 96 639.00 | | 96 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 654.00 | | | 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 656.00 | | | 656.00 |
VP Divers | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 711.00 | 37 711.00 | | 37 711.00 |
VW T.V.A. | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 521.00 | 222 521.00 | | 222 521.00 |