| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 528.00 | 140 660.00 | 51 868.00 | 192 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 143.00 | 201 577.00 | 36 566.00 | 238 143.00 |
AX Avances et acomptes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 147.00 | 351 079.00 | 459 068.00 | 810 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 174.00 | | 19 174.00 | 19 174.00 |
BT Marchandises | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 799.00 | | 21 799.00 | 21 799.00 |
BZ Autres créances | 81 483.00 | | 81 483.00 | 81 483.00 |
CF Disponibilités | 118 893.00 | | 118 893.00 | 118 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 406.00 | | 248 406.00 | 248 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 553.00 | 351 079.00 | 707 474.00 | 1 058 553.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 374 096.00 | 305 581.00 | | 374 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 376.00 | 68 515.00 | | 42 376.00 |
DL TOTAL (I) | 424 857.00 | 382 481.00 | | 424 857.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 140 204.00 | 6 471.00 | | 140 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71 856.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 702.00 | 55 161.00 | | 68 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 169.00 | 75 989.00 | | 73 169.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 617.00 | 209 477.00 | | 282 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 474.00 | 591 957.00 | | 707 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 81 203.00 | |
FD Production vendue biens | | | 730 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 811 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 876.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571.00 | 208.00 | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 834.00 | 121.00 | | 7 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 263.00 | 87.00 | | -7 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 643.00 | 7 140.00 | | 5 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 733.00 | 741 032.00 | | 829 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 356.00 | 672 518.00 | | 787 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 376.00 | 68 515.00 | | 42 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 855.00 | 13 876.00 | 22 652.00 | 359 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 013.00 | 13 877.00 | 22 652.00 | 351 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 702.00 | 68 702.00 | | 68 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 169.00 | 73 169.00 | | 73 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 203.00 | 42 070.00 | 91 446.00 | 140 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 025.00 | 105 025.00 | | 105 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 095.00 | 105 025.00 | 70.00 | 105 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 617.00 | 184 484.00 | 91 446.00 | 282 617.00 |