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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
AP Constructions | 214 605.00 | 146 247.00 | 68 358.00 | 214 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 101.00 | 36 560.00 | 3 541.00 | 40 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 727.00 | 208 532.00 | 87 195.00 | 295 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 455.00 | 395 779.00 | 192 676.00 | 588 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 172.00 | | 30 172.00 | 30 172.00 |
BN En cours de production de biens | 119 125.00 | | 119 125.00 | 119 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 120.00 | | 735 120.00 | 735 120.00 |
BZ Autres créances | 54 754.00 | | 54 754.00 | 54 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 218 393.00 | | 218 393.00 | 218 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 131.00 | | 1 164 131.00 | 1 164 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 585.00 | 395 779.00 | 1 356 806.00 | 1 752 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 685 660.00 | 686 246.00 | | 685 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 721.00 | 199 414.00 | | 208 721.00 |
DL TOTAL (I) | 902 766.00 | 894 045.00 | | 902 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 021.00 | 54 711.00 | | 30 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339.00 | 350.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 599.00 | 165 793.00 | | 97 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 309.00 | 118 681.00 | | 174 309.00 |
EA Autres dettes | 151 773.00 | 632.00 | | 151 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 040.00 | 340 166.00 | | 454 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 806.00 | 1 234 211.00 | | 1 356 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 040.00 | 340 166.00 | | 454 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 071.00 | | 63 866.00 | 619 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 482.00 | 588 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 482.00 | 550 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 049.00 | | 39 866.00 | 605 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 581.00 | | 24 000.00 | 9 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 702.00 | 52 559.00 | 94 482.00 | 437 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 262.00 | 52 559.00 | 94 482.00 | 433 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 599.00 | 97 599.00 | | 97 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 061.00 | 35 061.00 | | 35 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 773.00 | 151 773.00 | | 151 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
UX Autres créances clients | 735 120.00 | | | 735 120.00 |
VB T. V. A. | 26 403.00 | | | 26 403.00 |
VI Groupe et associés | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
VP Divers | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 938.00 | 805 938.00 | | 805 938.00 |
VW T.V.A. | 114 310.00 | 114 310.00 | | 114 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 701.00 | 453 701.00 | | 453 701.00 |