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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 232 778.00 | 181 310.00 | 51 469.00 | 232 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 781.00 | 33 770.00 | 2 011.00 | 35 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 319.00 | 162 025.00 | 71 294.00 | 233 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 260.00 | 379 904.00 | 155 355.00 | 535 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 256.00 | | 33 256.00 | 33 256.00 |
BN En cours de production de biens | 223 316.00 | | 223 316.00 | 223 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 666.00 | | 283 666.00 | 283 666.00 |
BZ Autres créances | 52 132.00 | | 52 132.00 | 52 132.00 |
CF Disponibilités | 458 345.00 | | 458 345.00 | 458 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 073.00 | | 1 063 073.00 | 1 063 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 333.00 | 379 904.00 | 1 218 429.00 | 1 598 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 693 580.00 | 694 381.00 | | 693 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 653.00 | 199 199.00 | | 175 653.00 |
DL TOTAL (I) | 877 619.00 | 901 965.00 | | 877 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 606.00 | 181 000.00 | | 168 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 328.00 | 120 498.00 | | 84 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 167.00 | 92 240.00 | | 87 167.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | 305.00 | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 810.00 | 394 044.00 | | 340 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 429.00 | 1 296 009.00 | | 1 218 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 606.00 | | | 168 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 756.00 | | 58 660.00 | 496 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 30 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 157.00 | 535 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 157.00 | 501 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 375.00 | | 58 660.00 | 460 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 581.00 | | | 33 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 288.00 | 44 772.00 | 17 157.00 | 352 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 488.00 | 44 772.00 | 17 157.00 | 349 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 328.00 | 84 328.00 | | 84 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 827.00 | 23 827.00 | | 23 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
UX Autres créances clients | 283 666.00 | 283 666.00 | | 283 666.00 |
VB T. V. A. | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VI Groupe et associés | 159 667.00 | 159 667.00 | | 159 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
VP Divers | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 739.00 | 346 739.00 | | 346 739.00 |
VW T.V.A. | 44 593.00 | 44 593.00 | | 44 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 810.00 | 340 810.00 | | 340 810.00 |