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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AP Constructions | 248 826.00 | 225 720.00 | 23 106.00 | 248 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 470.00 | 29 532.00 | 1 938.00 | 31 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 529.00 | 187 015.00 | 48 514.00 | 235 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 494.00 | 445 067.00 | 104 427.00 | 549 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 224.00 | | 43 224.00 | 43 224.00 |
BN En cours de production de biens | 23 366.00 | | 23 366.00 | 23 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 073.00 | | 700 073.00 | 700 073.00 |
BZ Autres créances | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
CF Disponibilités | 467 271.00 | | 467 271.00 | 467 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 016.00 | | 1 255 016.00 | 1 255 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 511.00 | 445 067.00 | 1 359 444.00 | 1 804 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
CU Autres participations | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 751 900.00 | 725 218.00 | | 751 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 808.00 | 226 682.00 | | 301 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 093.00 | 960 285.00 | | 1 062 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 909.00 | 67 825.00 | | 1 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 488.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 060.00 | 224 264.00 | | 150 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 037.00 | 117 024.00 | | 139 037.00 |
EA Autres dettes | 6 344.00 | 7 965.00 | | 6 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 351.00 | 420 567.00 | | 297 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 444.00 | 1 380 851.00 | | 1 359 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 853 542.00 | 97 705.00 | 1 951 247.00 | 1 853 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 542.00 | 97 705.00 | 1 951 247.00 | 1 853 542.00 |
FM Production stockée | | | -158 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 762.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 114.00 | 4 898.00 | | 5 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 3 644.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 781.00 | 8 542.00 | | 6 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 214.00 | 148.00 | | 10 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 214.00 | 148.00 | | 10 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 433.00 | 8 394.00 | | -3 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 546.00 | 81 329.00 | | 110 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 901.00 | 2 124 386.00 | | 1 805 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 093.00 | 1 897 704.00 | | 1 504 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 808.00 | 226 682.00 | | 301 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 593.00 | | 2 413.00 | 558 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 512.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 512.00 | 515 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 924.00 | | 2 413.00 | 524 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 869.00 | | | 30 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 817.00 | 24 762.00 | 11 512.00 | 431 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 017.00 | 24 762.00 | 11 512.00 | 429 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 060.00 | 150 060.00 | | 150 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 214.00 | 29 214.00 | | 29 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
UX Autres créances clients | 700 073.00 | 700 073.00 | | 700 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VI Groupe et associés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 716.00 | 726 716.00 | | 726 716.00 |
VW T.V.A. | 71 035.00 | 71 035.00 | | 71 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 351.00 | 297 351.00 | | 297 351.00 |