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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 253 597.00 | 230 242.00 | 23 355.00 | 253 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 470.00 | 31 079.00 | 391.00 | 31 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 903.00 | 199 510.00 | 40 393.00 | 239 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 058.00 | 463 631.00 | 93 427.00 | 557 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 780.00 | | 32 780.00 | 32 780.00 |
BN En cours de production de biens | 42 370.00 | | 42 370.00 | 42 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 711.00 | | 627 711.00 | 627 711.00 |
BZ Autres créances | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
CF Disponibilités | 603 345.00 | | 603 345.00 | 603 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 250.00 | | 1 343 250.00 | 1 343 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 308.00 | 463 631.00 | 1 436 677.00 | 1 900 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 753 708.00 | 751 900.00 | | 753 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 791.00 | 301 808.00 | | 309 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 883.00 | 1 062 093.00 | | 1 071 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 617.00 | 1 909.00 | | 2 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 739.00 | 150 060.00 | | 262 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 077.00 | 139 037.00 | | 99 077.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 6 344.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 793.00 | 297 351.00 | | 364 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 677.00 | 1 359 444.00 | | 1 436 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 973 299.00 | 21 584.00 | 1 994 883.00 | 1 973 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 973 299.00 | 21 584.00 | 1 994 883.00 | 1 973 299.00 |
FM Production stockée | | | 19 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 564.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 114.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 781.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 123.00 | 10 214.00 | | 1 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 704.00 | 10 214.00 | | 2 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 704.00 | -3 433.00 | | -2 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 007.00 | 110 546.00 | | 106 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 013.00 | 1 805 901.00 | | 2 032 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 222.00 | 1 504 093.00 | | 1 722 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 791.00 | 301 808.00 | | 309 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 494.00 | | 9 145.00 | 549 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 581.00 | 29 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 581.00 | 557 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 825.00 | | 9 145.00 | 515 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 869.00 | | | 30 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 067.00 | 18 564.00 | | 445 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 267.00 | 18 564.00 | | 442 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 739.00 | 262 739.00 | | 262 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 627 711.00 | 627 711.00 | | 627 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
VI Groupe et associés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 567.00 | 660 567.00 | | 660 567.00 |
VW T.V.A. | 62 786.00 | 62 786.00 | | 62 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 793.00 | 364 793.00 | | 364 793.00 |