| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AP Constructions | 232 778.00 | 201 068.00 | 31 711.00 | 232 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 470.00 | 18 168.00 | 13 302.00 | 31 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 110.00 | 171 085.00 | 49 025.00 | 220 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 740.00 | 393 121.00 | 124 619.00 | 517 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 524.00 | | 47 524.00 | 47 524.00 |
BN En cours de production de biens | 140 202.00 | | 140 202.00 | 140 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 575 973.00 | | 575 973.00 | 575 973.00 |
BZ Autres créances | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
CF Disponibilités | 422 124.00 | | 422 124.00 | 422 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 875.00 | | 1 207 875.00 | 1 207 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 615.00 | 393 121.00 | 1 332 495.00 | 1 725 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 699 234.00 | 693 580.00 | | 699 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 985.00 | 175 653.00 | | 225 985.00 |
DL TOTAL (I) | 933 603.00 | 877 619.00 | | 933 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 529.00 | 168 606.00 | | 63 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 077.00 | 84 328.00 | | 212 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 634.00 | 87 167.00 | | 118 634.00 |
EA Autres dettes | 1 984.00 | 709.00 | | 1 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 891.00 | 340 810.00 | | 398 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 495.00 | 1 218 429.00 | | 1 332 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 891.00 | 340 810.00 | | 398 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 749 062.00 | 452 285.00 | 2 201 347.00 | 1 749 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 062.00 | 452 285.00 | 2 201 347.00 | 1 749 062.00 |
FM Production stockée | | | -83 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 702.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 468.00 | 4 840.00 | | 5 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 468.00 | 12 424.00 | | 5 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 982.00 | 35.00 | | 7 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 982.00 | 3 035.00 | | 7 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 514.00 | 9 389.00 | | -2 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 852.00 | 67 412.00 | | 79 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 057.00 | 1 493 027.00 | | 2 125 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 073.00 | 1 317 374.00 | | 1 899 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 985.00 | 175 653.00 | | 225 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 260.00 | | 15 966.00 | 535 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 485.00 | 517 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 485.00 | 484 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 878.00 | | 15 966.00 | 501 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 581.00 | | | 30 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 904.00 | 46 702.00 | 33 485.00 | 379 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 104.00 | 46 702.00 | 33 485.00 | 377 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 077.00 | 212 077.00 | | 212 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
UX Autres créances clients | 575 973.00 | 575 973.00 | | 575 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VB T. V. A. | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VI Groupe et associés | 61 517.00 | 61 517.00 | | 61 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 606.00 | 604 606.00 | | 604 606.00 |
VW T.V.A. | 67 493.00 | 67 493.00 | | 67 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 224.00 | 396 224.00 | | 396 224.00 |