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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 686.00 | 393.00 | 6 293.00 | 6 686.00 |
AN Terrains | 32 527.00 | 4 027.00 | 28 500.00 | 32 527.00 |
AP Constructions | 256 500.00 | 40 214.00 | 216 287.00 | 256 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 660.00 | 66 416.00 | 39 244.00 | 105 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 707 690.00 | 174 917.00 | 4 532 772.00 | 4 707 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 182 371.00 | -182 371.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 791.00 | | 30 791.00 | 30 791.00 |
BZ Autres créances | 2 380 401.00 | 464 857.00 | 1 915 545.00 | 2 380 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 616 536.00 | 647 227.00 | 1 969 309.00 | 2 616 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 324 226.00 | 822 145.00 | 6 502 081.00 | 7 324 226.00 |
CU Autres participations | 4 302 617.00 | 63 868.00 | 4 238 749.00 | 4 302 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 788 853.00 | 495 549.00 | | 788 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 531.00 | 333 305.00 | | -242 531.00 |
DL TOTAL (I) | 5 646 322.00 | 5 928 853.00 | | 5 646 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 503.00 | 371 665.00 | | 398 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 063.00 | 363 646.00 | | 352 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 734.00 | 12 361.00 | | 8 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 087.00 | 35 292.00 | | 51 087.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | 17 546.00 | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 760.00 | 800 509.00 | | 855 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 502 081.00 | 6 729 362.00 | | 6 502 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 764.00 | 494 479.00 | | 499 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 293 519.00 | |
FM Production stockée | | | -16 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 711.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 842.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 902.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 6 374.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 271 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 277 374.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 492.00 | 1 119.00 | | 18 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 255 063.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 654.00 | | | 173 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 146.00 | 256 182.00 | | 192 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 146.00 | 21 193.00 | | -190 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 804.00 | -44 594.00 | | -112 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 881.00 | 1 102 328.00 | | 360 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 412.00 | 769 024.00 | | 603 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 531.00 | 333 305.00 | | -242 531.00 |