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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 751.00 | 7 951.00 | 8 801.00 | 16 751.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 32 527.00 | 4 027.00 | 28 500.00 | 32 527.00 |
AP Constructions | 256 500.00 | 81 254.00 | 175 247.00 | 256 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 938.00 | 117 610.00 | 63 328.00 | 180 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 763 370.00 | 210 841.00 | 4 552 529.00 | 4 763 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
BN En cours de production de biens | 46 463.00 | | 46 463.00 | 46 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 162.00 | | 463 162.00 | 463 162.00 |
BZ Autres créances | 2 165 258.00 | | 2 165 258.00 | 2 165 258.00 |
CF Disponibilités | 38 879.00 | | 38 879.00 | 38 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 725 525.00 | | 2 725 525.00 | 2 725 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 488 895.00 | 210 841.00 | 7 278 054.00 | 7 488 895.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 241 986.00 | | 4 241 986.00 | 4 241 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 061.00 | 57 596.00 | | 144 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 564.00 | 326 465.00 | | 197 564.00 |
DL TOTAL (I) | 5 441 625.00 | 5 484 061.00 | | 5 441 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 815.00 | 214 970.00 | | 170 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345 124.00 | 1 052 033.00 | | 1 345 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 000.00 | 153 000.00 | | 180 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 118.00 | 69 053.00 | | 140 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 711.00 | | |
EA Autres dettes | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 430.00 | 1 499 140.00 | | 1 836 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 278 054.00 | 6 983 201.00 | | 7 278 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 459 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 459 234.00 | |
FM Production stockée | | | 46 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 368.00 | |
GE Autres charges | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 018.00 | 6 015.00 | | 8 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 351 211.00 | | | 351 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359 229.00 | 46 015.00 | | 359 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 293.00 | 121.00 | | 350 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 844.00 | 6 000.00 | | 12 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 578.00 | | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 715.00 | 6 121.00 | | 363 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 486.00 | 39 894.00 | | -4 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 319.00 | 756 273.00 | | 1 168 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 755.00 | 429 809.00 | | 970 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 564.00 | 326 465.00 | | 197 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 730 533.00 | | 63 875.00 | 4 730 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 362.00 | 4 266 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 038.00 | 4 763 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 630.00 | 16 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46.00 | 479 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 081.00 | | 13 300.00 | 22 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 104.00 | | 24 575.00 | 455 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 253 348.00 | | 26 000.00 | 4 253 348.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 653.00 | 36 946.00 | 1 758.00 | 175 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 007.00 | 2 702.00 | 1 758.00 | 7 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 646.00 | 34 244.00 | | 168 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 351 211.00 | | 351 211.00 | 351 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 574.00 | | 362 574.00 | 362 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 574.00 | | 362 574.00 | 362 574.00 |
UG ‐ Financières | | | 11 362.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 351 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 546.00 | 78 546.00 | | 78 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 867.00 | 51 867.00 | | 51 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 463 162.00 | 463 162.00 | | 463 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 34 129.00 | 34 129.00 | | 34 129.00 |
VC Groupe et associés | 2 102 426.00 | 2 102 426.00 | | 2 102 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 424.00 | 36 606.00 | 77 381.00 | 170 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VI Groupe et associés | 1 266 578.00 | 1 266 578.00 | | 1 266 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 422.00 | 27 422.00 | | 27 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 657 102.00 | 2 632 102.00 | 25 000.00 | 2 657 102.00 |
VW T.V.A. | 74 257.00 | 74 257.00 | | 74 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 430.00 | 1 522 612.00 | 77 381.00 | 1 656 430.00 |