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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 542.00 | 11 227.00 | 7 315.00 | 18 542.00 |
AN Terrains | 36 670.00 | 4 027.00 | 32 644.00 | 36 670.00 |
AP Constructions | 256 500.00 | 91 514.00 | 164 987.00 | 256 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 661.00 | 95 630.00 | 76 031.00 | 171 661.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 028.00 | | 45 028.00 | 45 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 823 727.00 | 202 397.00 | 3 621 330.00 | 3 823 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 120.00 | | 578 120.00 | 578 120.00 |
BZ Autres créances | 2 443 301.00 | | 2 443 301.00 | 2 443 301.00 |
CF Disponibilités | 23 855.00 | | 23 855.00 | 23 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 054 317.00 | | 3 054 317.00 | 3 054 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 878 045.00 | 202 397.00 | 6 675 647.00 | 6 878 045.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 295 326.00 | | 3 295 326.00 | 3 295 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 625.00 | 144 061.00 | | 101 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 556.00 | 197 564.00 | | 634 556.00 |
DL TOTAL (I) | 5 836 181.00 | 5 441 625.00 | | 5 836 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 840.00 | 170 815.00 | | 127 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 961.00 | 1 345 124.00 | | 606 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 180 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 663.00 | 51 867.00 | | 31 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 000.00 | 88 251.00 | | 73 000.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 373.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 467.00 | 1 836 430.00 | | 839 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 675 647.00 | 7 278 054.00 | | 6 675 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 681.00 | 1 522 612.00 | | 728 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 518 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 518 961.00 | |
FM Production stockée | | | -46 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 987.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 444 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 8 018.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 351 211.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 000.00 | 359 229.00 | | 325 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | 350 293.00 | | 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 644.00 | 12 844.00 | | 2 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 473.00 | 363 715.00 | | 3 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321 527.00 | -4 486.00 | | 321 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 785.00 | | | 73 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 501.00 | 1 168 319.00 | | 1 334 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 945.00 | 970 755.00 | | 699 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 556.00 | 197 564.00 | | 634 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 763 370.00 | | 70 785.00 | 4 763 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 949 900.00 | 3 340 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 010 428.00 | 3 823 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 785.00 | 18 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 743.00 | 464 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 751.00 | | 2 576.00 | 16 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 633.00 | | 44 941.00 | 479 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 266 986.00 | | 23 268.00 | 4 266 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 841.00 | 38 987.00 | 47 431.00 | 210 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 951.00 | 3 276.00 | | 7 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 891.00 | 35 711.00 | 47 431.00 | 202 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 317.00 | 88 317.00 | | 88 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 663.00 | 31 663.00 | | 31 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 028.00 | | 45 028.00 | 45 028.00 |
UX Autres créances clients | 578 120.00 | 578 120.00 | | 578 120.00 |
VB T. V. A. | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
VC Groupe et associés | 2 420 882.00 | 2 420 882.00 | | 2 420 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 384.00 | 16 599.00 | 74 096.00 | 127 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VI Groupe et associés | 518 644.00 | 518 644.00 | | 518 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 074 328.00 | 3 029 300.00 | 45 028.00 | 3 074 328.00 |
VW T.V.A. | 49 360.00 | 49 360.00 | | 49 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 467.00 | 728 681.00 | 74 096.00 | 839 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |