| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 226.00 | 7 007.00 | 10 219.00 | 17 226.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
AN Terrains | 32 527.00 | 4 027.00 | 28 500.00 | 32 527.00 |
AP Constructions | 256 500.00 | 70 994.00 | 185 507.00 | 256 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 077.00 | 93 626.00 | 72 451.00 | 166 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 730 533.00 | 187 015.00 | 4 543 518.00 | 4 730 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 878.00 | | 481 878.00 | 481 878.00 |
BZ Autres créances | 2 262 342.00 | 351 211.00 | 1 911 131.00 | 2 262 342.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CF Disponibilités | 28 604.00 | | 28 604.00 | 28 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 790 895.00 | 351 211.00 | 2 439 683.00 | 2 790 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 521 428.00 | 538 227.00 | 6 983 201.00 | 7 521 428.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 253 348.00 | 11 362.00 | 4 241 986.00 | 4 253 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 596.00 | 504 250.00 | | 57 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 465.00 | -206 653.00 | | 326 465.00 |
DL TOTAL (I) | 5 484 061.00 | 5 397 596.00 | | 5 484 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 970.00 | 257 669.00 | | 214 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052 033.00 | 1 000 987.00 | | 1 052 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 000.00 | 117 000.00 | | 153 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 633.00 | 15 455.00 | | 21 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 420.00 | 52 894.00 | | 47 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 140.00 | 1 444 377.00 | | 1 499 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 983 201.00 | 6 841 974.00 | | 6 983 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 716.00 | 1 112 841.00 | | 1 175 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 185 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 199.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 015.00 | 3.00 | | 6 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 22.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 015.00 | 7 185.00 | | 46 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 3.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 121.00 | 591 261.00 | | 6 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 894.00 | -584 077.00 | | 39 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -65 172.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 273.00 | 752 008.00 | | 756 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 809.00 | 958 662.00 | | 429 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 465.00 | -206 653.00 | | 326 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 694 063.00 | | 42 471.00 | 4 694 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 4 253 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 4 730 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 686.00 | | 15 395.00 | 6 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 478.00 | | 19 625.00 | 435 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 251 898.00 | | 7 450.00 | 4 251 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 454.00 | 35 199.00 | | 140 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 099.00 | 908.00 | | 6 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 355.00 | 34 291.00 | | 134 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 351 211.00 | | | 351 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 574.00 | | | 362 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 574.00 | | | 362 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UX Autres créances clients | 481 877.00 | 481 877.00 | | 481 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
VC Groupe et associés | 2 239 919.00 | 2 239 919.00 | | 2 239 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 535.00 | 44 111.00 | 95 079.00 | 214 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VI Groupe et associés | 1 052 033.00 | 1 052 033.00 | | 1 052 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 752.00 | | | 42 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 753 804.00 | 2 753 804.00 | | 2 753 804.00 |
VW T.V.A. | 37 368.00 | 37 368.00 | | 37 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 140.00 | 1 175 716.00 | 95 079.00 | 1 346 140.00 |