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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 686.00 | 6 097.00 | 589.00 | 6 686.00 |
AN Terrains | 32 527.00 | 4 027.00 | 28 500.00 | 32 527.00 |
AP Constructions | 256 500.00 | 50 474.00 | 206 027.00 | 256 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 264.00 | 42 935.00 | 101 328.00 | 144 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 745 275.00 | 166 401.00 | 4 578 873.00 | 4 745 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 791.00 | | 30 791.00 | 30 791.00 |
BZ Autres créances | 2 299 546.00 | 185 016.00 | 2 114 530.00 | 2 299 546.00 |
CF Disponibilités | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 402.00 | 185 016.00 | 2 180 385.00 | 2 365 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 110 676.00 | 351 418.00 | 6 759 259.00 | 7 110 676.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 304 598.00 | 62 868.00 | 4 241 730.00 | 4 304 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 503 322.00 | 788 853.00 | | 503 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 928.00 | -242 531.00 | | 160 928.00 |
DL TOTAL (I) | 5 764 250.00 | 5 646 322.00 | | 5 764 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 577.00 | 398 503.00 | | 332 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 119.00 | 352 063.00 | | 534 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 000.00 | 45 000.00 | | 81 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 253.00 | 8 734.00 | | 23 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 586.00 | 51 087.00 | | 23 586.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | 373.00 | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 009.00 | 855 760.00 | | 995 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 759 259.00 | 6 502 081.00 | | 6 759 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 722.00 | 499 764.00 | | 656 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 181 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 181 136.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 962.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 847.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 822.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 147.00 | 2 000.00 | | 6 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 347.00 | 2 000.00 | | 14 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461 265.00 | 18 492.00 | | 461 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 661.00 | 173 654.00 | | 13 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 926.00 | 192 146.00 | | 475 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461 579.00 | -190 146.00 | | -461 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 623.00 | -112 804.00 | | -49 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 414.00 | 360 881.00 | | 962 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 486.00 | 603 412.00 | | 801 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 928.00 | -242 531.00 | | 160 928.00 |