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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 667.00 | 11 242.00 | 53 424.00 | 64 667.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 210.00 | 1 454.00 | 756.00 | 2 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 140.00 | 26 150.00 | 14 991.00 | 41 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 218.00 | 38 846.00 | 111 372.00 | 150 218.00 |
BP En cours de production de services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 801.00 | 2 830.00 | 154 971.00 | 157 801.00 |
BZ Autres créances | 271 744.00 | | 271 744.00 | 271 744.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 435 545.00 | 2 830.00 | 432 715.00 | 435 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 763.00 | 41 676.00 | 544 087.00 | 585 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 311.00 | 170 311.00 | | 170 311.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -3 518.00 | -3 518.00 | | -3 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
DG Autres réserves | 3 080.00 | 130 497.00 | | 3 080.00 |
DH Report à nouveau | | -143 396.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 287.00 | 140 979.00 | | 111 287.00 |
DL TOTAL (I) | 295 142.00 | 308 856.00 | | 295 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 687.00 | 8 889.00 | | 55 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 6 000.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 262.00 | 5 845.00 | | 20 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 759.00 | 69 901.00 | | 172 759.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 945.00 | 90 636.00 | | 248 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 087.00 | 399 491.00 | | 544 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 588.00 | 90 636.00 | | 239 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 956.00 | | | 26 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 755.00 | | 661 755.00 | 661 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 755.00 | | 661 755.00 | 661 755.00 |
FM Production stockée | | | -5 917.00 | |
FN Production immobilisée | | | 54 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 238.00 | 3 417.00 | | 3 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 695.00 | 3 417.00 | | 14 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 3 945.00 | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 987.00 | 3 945.00 | | 10 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 708.00 | -528.00 | | 3 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 066.00 | | | 32 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 400.00 | 603 958.00 | | 731 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 113.00 | 462 979.00 | | 620 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 287.00 | 140 979.00 | | 111 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 317.00 | 20 870.00 | | 2 317.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 317.00 | 20 870.00 | | 2 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 025.00 | | 77 637.00 | 84 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 444.00 | 150 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 444.00 | 43 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 122.00 | | 54 657.00 | 48 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 815.00 | | 22 980.00 | 31 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 149.00 | 7 228.00 | 531.00 | 32 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 740.00 | 2 502.00 | | 8 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 409.00 | 4 726.00 | 531.00 | 23 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 918.00 | 36 918.00 | | 36 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
UX Autres créances clients | 153 561.00 | | | 153 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VB T. V. A. | 28 294.00 | | | 28 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 956.00 | 26 956.00 | | 26 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 731.00 | 19 374.00 | 9 357.00 | 28 731.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 450.00 | | | 243 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 327.00 | 433 327.00 | | 433 327.00 |
VW T.V.A. | 72 755.00 | 72 755.00 | | 72 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 945.00 | 239 588.00 | 9 357.00 | 248 945.00 |