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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 397.00 | 23 390.00 | 42 007.00 | 65 397.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 210.00 | 1 896.00 | 314.00 | 2 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 311.00 | 30 572.00 | 12 739.00 | 43 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 813.00 | 55 857.00 | 101 955.00 | 157 813.00 |
BP En cours de production de services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 772.00 | 2 830.00 | 162 942.00 | 165 772.00 |
BZ Autres créances | 177 742.00 | | 177 742.00 | 177 742.00 |
CF Disponibilités | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 562.00 | | 79 562.00 | 79 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 947.00 | 2 830.00 | 452 117.00 | 454 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 760.00 | 58 687.00 | 554 072.00 | 612 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 311.00 | 170 311.00 | | 170 311.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -3 518.00 | -3 518.00 | | -3 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 032.00 | 13 982.00 | | 17 032.00 |
DG Autres réserves | 6 318.00 | 3 080.00 | | 6 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 429.00 | 111 287.00 | | 126 429.00 |
DL TOTAL (I) | 316 572.00 | 295 142.00 | | 316 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 422.00 | 55 687.00 | | 109 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 122.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 750.00 | 20 262.00 | | 26 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 047.00 | 172 759.00 | | 101 047.00 |
EA Autres dettes | | 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 501.00 | 248 945.00 | | 237 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 072.00 | 544 087.00 | | 554 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 358.00 | 239 588.00 | | 134 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 26 956.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
FG Production vendue services | 899 438.00 | | 899 438.00 | 899 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 654.00 | | 901 654.00 | 901 654.00 |
FM Production stockée | | | 18 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 012.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 482.00 | 6 141.00 | | 3 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 166.00 | 3 238.00 | | 15 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 415.00 | 11 457.00 | | 4 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 581.00 | 14 695.00 | | 19 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 014.00 | 74.00 | | 3 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309.00 | 10 913.00 | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 323.00 | 10 987.00 | | 3 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 258.00 | 3 708.00 | | 16 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 127.00 | 32 066.00 | | 46 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 741.00 | 731 400.00 | | 942 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 312.00 | 620 113.00 | | 816 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 429.00 | 111 287.00 | | 126 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 972.00 | 2 317.00 | | 3 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 218.00 | | 7 904.00 | 150 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 306.00 | 8 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309.00 | 157 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | 45 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 779.00 | | 730.00 | 102 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 350.00 | | 2 174.00 | 43 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 088.00 | | 5 000.00 | 4 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 846.00 | 17 012.00 | | 38 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 242.00 | 12 147.00 | | 11 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 603.00 | 4 865.00 | | 27 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
UX Autres créances clients | 161 532.00 | | | 161 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VB T. V. A. | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 357.00 | 6 214.00 | 78 143.00 | 109 357.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 389.00 | | | 94 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 631.00 | | | 165 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 562.00 | | | 79 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 858.00 | 431 858.00 | | 431 858.00 |
VW T.V.A. | 44 724.00 | 44 724.00 | | 44 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 501.00 | 134 358.00 | 78 143.00 | 237 501.00 |