| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 550.00 | 97 609.00 | 145 941.00 | 243 550.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 833.00 | 3 029.00 | 804.00 | 3 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 272.00 | 58 081.00 | 14 191.00 | 72 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 252.00 | | 16 252.00 | 16 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 020.00 | 158 719.00 | 215 301.00 | 374 020.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 926.00 | 2 830.00 | 262 096.00 | 264 926.00 |
BZ Autres créances | 178 862.00 | | 178 862.00 | 178 862.00 |
CF Disponibilités | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 242.00 | | 35 242.00 | 35 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 468.00 | 2 830.00 | 506 638.00 | 509 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 488.00 | 161 549.00 | 721 939.00 | 883 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 311.00 | 170 311.00 | | 170 311.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -3 518.00 | -3 518.00 | | -3 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
DG Autres réserves | 27 863.00 | 27 520.00 | | 27 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 704.00 | 51 343.00 | | 9 704.00 |
DL TOTAL (I) | 221 391.00 | 262 687.00 | | 221 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 814.00 | 252 500.00 | | 154 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 954.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 260.00 | | 1 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 116.00 | 74 684.00 | | 133 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330.00 | | | 330.00 |
EA Autres dettes | 144 932.00 | | | 144 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 500 548.00 | 403 873.00 | | 500 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 939.00 | 666 560.00 | | 721 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 048.00 | 210 373.00 | | 332 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 142.00 | | 632 142.00 | 632 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 142.00 | | 632 142.00 | 632 142.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 244.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 509.00 | 1 518.00 | | 4 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 558.00 | 1 071.00 | | 2 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182.00 | 30.00 | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 740.00 | 1 101.00 | | 2 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 579.00 | 4 902.00 | | 6 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 579.00 | 4 932.00 | | 6 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 839.00 | -3 831.00 | | -3 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 3 221.00 | | 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 390.00 | 1 087 680.00 | | 679 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 687.00 | 1 036 337.00 | | 669 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 704.00 | 51 343.00 | | 9 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 678.00 | 10 691.00 | | 3 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 240.00 | | 9 781.00 | 364 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 374 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 76 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 662.00 | | | 281 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 326.00 | | 9 781.00 | 66 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 475.00 | 56 244.00 | 158 719.00 | 102 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 566.00 | 47 043.00 | 97 609.00 | 50 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 909.00 | 9 202.00 | 61 111.00 | 51 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 617.00 | 60 617.00 | | 60 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 932.00 | 144 932.00 | | 144 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
UX Autres créances clients | 260 686.00 | 260 686.00 | | 260 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VB T. V. A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 500.00 | 50 000.00 | 102 500.00 | 152 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 127.00 | 175 127.00 | | 175 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 242.00 | 35 242.00 | | 35 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 283.00 | 495 283.00 | | 495 283.00 |
VW T.V.A. | 59 243.00 | 59 243.00 | | 59 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 548.00 | 332 048.00 | 102 500.00 | 434 548.00 |