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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 550.00 | 50 566.00 | 192 984.00 | 243 550.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 833.00 | 2 705.00 | 1 129.00 | 3 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 493.00 | 49 204.00 | 13 288.00 | 62 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 252.00 | | 16 252.00 | 16 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 240.00 | 102 475.00 | 261 765.00 | 364 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 005.00 | 2 830.00 | 85 175.00 | 88 005.00 |
BZ Autres créances | 227 534.00 | | 227 534.00 | 227 534.00 |
CF Disponibilités | 33 179.00 | | 33 179.00 | 33 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 906.00 | | 58 906.00 | 58 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 625.00 | 2 830.00 | 404 795.00 | 407 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 865.00 | 105 305.00 | 666 560.00 | 771 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 311.00 | 170 311.00 | | 170 311.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -3 518.00 | -3 518.00 | | -3 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
DG Autres réserves | 27 520.00 | 17 747.00 | | 27 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 343.00 | 169 773.00 | | 51 343.00 |
DL TOTAL (I) | 262 687.00 | 371 345.00 | | 262 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 500.00 | 259 659.00 | | 252 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 954.00 | 306.00 | | 3 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 137 074.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 684.00 | 114 345.00 | | 74 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 873.00 | 511 384.00 | | 403 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 560.00 | 882 728.00 | | 666 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 373.00 | 321 384.00 | | 210 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 516.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 085 061.00 | | 1 085 061.00 | 1 085 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 061.00 | | 1 085 061.00 | 1 085 061.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 518.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 693.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 518.00 | 3 780.00 | | 1 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 2 787.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101.00 | 2 787.00 | | 1 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 902.00 | 9 341.00 | | 4 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 1 019.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 932.00 | 17 987.00 | | 4 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 831.00 | -15 200.00 | | -3 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 221.00 | 33 368.00 | | 3 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 680.00 | 1 190 098.00 | | 1 087 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 337.00 | 1 020 325.00 | | 1 036 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 343.00 | 169 773.00 | | 51 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 691.00 | 8 756.00 | | 10 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 448.00 | | 3 823.00 | 360 448.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 16 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 364 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 812.00 | | 850.00 | 280 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 353.00 | | 2 973.00 | 63 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 782.00 | 28 693.00 | | 73 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 553.00 | 16 013.00 | | 34 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 229.00 | 12 680.00 | | 39 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
UX Autres créances clients | 83 765.00 | 83 765.00 | | 83 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VB T. V. A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 500.00 | 125 000.00 | 127 500.00 | 252 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 840.00 | 212 840.00 | | 212 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 906.00 | 58 906.00 | | 58 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 698.00 | 390 698.00 | | 390 698.00 |
VW T.V.A. | 38 013.00 | 38 013.00 | | 38 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 873.00 | 210 373.00 | 127 500.00 | 337 873.00 |