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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 700.00 | 34 553.00 | 208 147.00 | 242 700.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 126.00 | 2 290.00 | 836.00 | 3 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 227.00 | 36 939.00 | 23 288.00 | 60 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 448.00 | 73 782.00 | 286 666.00 | 360 448.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 489.00 | 2 830.00 | 214 659.00 | 217 489.00 |
BZ Autres créances | 285 727.00 | | 285 727.00 | 285 727.00 |
CF Disponibilités | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 228.00 | | 95 228.00 | 95 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 893.00 | 2 830.00 | 596 063.00 | 598 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 340.00 | 76 612.00 | 882 728.00 | 959 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 311.00 | 170 311.00 | | 170 311.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -3 518.00 | -3 518.00 | | -3 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
DG Autres réserves | 17 747.00 | 6 318.00 | | 17 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 773.00 | 126 429.00 | | 169 773.00 |
DL TOTAL (I) | 371 345.00 | 316 572.00 | | 371 345.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 659.00 | 109 422.00 | | 259 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 281.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 074.00 | 26 750.00 | | 137 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 345.00 | 101 047.00 | | 114 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 384.00 | 237 501.00 | | 511 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 728.00 | 554 072.00 | | 882 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 384.00 | 134 358.00 | | 321 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 516.00 | 65.00 | | 21 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 030 104.00 | | 1 030 104.00 | 1 030 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 104.00 | | 1 030 104.00 | 1 030 104.00 |
FM Production stockée | | | -24 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 176 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 033.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 780.00 | 3 482.00 | | 3 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 166.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 787.00 | 4 415.00 | | 2 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 787.00 | 19 581.00 | | 2 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 341.00 | 3 014.00 | | 9 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 019.00 | 309.00 | | 1 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 987.00 | 3 323.00 | | 17 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 200.00 | 16 258.00 | | -15 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 368.00 | 46 127.00 | | 33 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 098.00 | 942 741.00 | | 1 190 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 325.00 | 816 312.00 | | 1 020 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 773.00 | 126 429.00 | | 169 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 756.00 | 3 972.00 | | 8 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 813.00 | | 211 389.00 | 157 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 754.00 | 360 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 754.00 | 63 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 509.00 | | 177 303.00 | 103 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 521.00 | | 26 586.00 | 45 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 782.00 | | 7 500.00 | 8 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 857.00 | | 25 660.00 | 55 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 390.00 | | 11 164.00 | 23 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 468.00 | | 14 496.00 | 32 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 074.00 | 137 074.00 | | 137 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
UX Autres créances clients | 213 249.00 | | | 213 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VB T. V. A. | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 143.00 | 48 143.00 | 185 000.00 | 238 143.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 001.00 | | | 258 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 228.00 | | | 95 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 726.00 | 614 726.00 | | 614 726.00 |
VW T.V.A. | 63 180.00 | 63 180.00 | | 63 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 384.00 | 321 384.00 | 185 000.00 | 511 384.00 |